融通军工B净值上涨2.30% 请保持关注
2018-09-26 06:50:38
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月26日讯 今日融通军工B上涨0.73%,成交3.32万元。截至目前场内价格为0.692元, 当前本基金场外净值为0.6240元,环比上个交易日上涨2.30%,溢价率为10.90%,价格杠杆为2.448,净值杠杆为2.636,当前母基金净值为0.8340,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌23.07%,上折需母基金涨78.35%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨20.23%,近3个月本基金净值上涨23.32%,近6月本基金净值下跌20.20%,近1年本基金净值下跌55.37%,成立以来本基金累计净值为0.1640元,同期跟踪指数的涨幅为0.82%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月15日,敬请投资者留意。
我要购买:融通军工分级(161628)
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