招商中证白酒B净值下跌1.58% 请保持关注

  金融界基金09月26日讯 今日招商中证白酒B下跌0.17%,成交470.87万元。截至目前场内价格为1.206元, 当前本基金场外净值为1.1372元,环比上个交易日下跌1.58%,溢价率为6.05%,价格杠杆为1.784,净值杠杆为1.924,当前母基金净值为1.0861,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌40.36%,上折需母基金涨39.24%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.88%,近3个月本基金净值下跌27.01%,近6月本基金净值上涨4.71%,近1年本基金净值上涨13.04%,成立以来本基金累计净值为2.0905元,同期跟踪指数的涨幅为-0.83%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。

  我要购买:招商中证白酒指数分级(161725)

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