信诚中证TMT产业主题指数分级B净值下跌1.04% 请保持关注
2018-09-26 06:50:41
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月26日讯 今日信诚中证TMT产业主题指数分级B上涨0.22%,成交0.01万元。截至目前场内价格为0.92元, 当前本基金场外净值为0.8580元,环比上个交易日下跌1.04%,溢价率为7.23%,价格杠杆为--,净值杠杆为--,当前母基金净值为0.9350,本基金跟踪指数为中证TMT,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨61.11%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.88%,近3个月本基金净值下跌9.78%,近6月本基金净值下跌57.10%,近1年本基金净值下跌68.99%,成立以来本基金累计净值为2.0410元,同期跟踪指数的涨幅为-0.39%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:信诚中证TMT产业主题指数分级(165522)
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