MSCI中国A股交易ETF净值上涨1.12% 请保持关注

  金融界基金09月27日讯 MSCI中国A股交易ETF基金09月26日上涨1.11%,现价0.991元,成交1223.16万元。当前本基金场外净值为1.0030元,环比上个交易日上涨1.12%,场内价格溢价率为-0.10%。

  本基金跟踪指数为MSCI中国A股指数,最新报告期内,本基金收益率为2.45%,业绩比较基准为MSCI中国A股指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.87%,近3个月本基金净值下跌2.22%,近6月本基金净值下跌10.53%,近1年本基金净值下跌12.27%,成立以来本基金累计净值为1.0030元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为荣膺,自2016年10月20日管理该基金,任职期内收益1.33%。

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