富兰克林国海新价值混合C基金最新净值涨幅达1.52%
金融界基金09月27日讯 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金(简称:富兰克林国海新价值混合C,代码002098)09月26日净值上涨1.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9864元,累计净值为1.0887元。
富兰克林国海新价值混合C基金成立以来收益8.22%,今年以来收益-8.22%,近一月收益-2.82%,近一年收益-3.71%,近三年收益--。
富兰克林国海新价值混合C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为邓钟锋,自2016年08月06日管理该基金,任职期内收益5.17%。
杜飞,自2018年08月25日管理该基金,任职期内收益-4.87%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有大族激光(持仓比例2.41%)、森马服饰(持仓比例2.19%)、泸州老窖(持仓比例2.17%)、中国银行(持仓比例2.06%)、美亚柏科(持仓比例2.00%)、贵州茅台(持仓比例1.93%)、国投电力(持仓比例1.90%)、中信银行(持仓比例1.89%)、广深铁路(持仓比例1.82%)、建设银行(持仓比例1.82%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年度权益市场走势有所分化,期间沪深300指数下跌12.90%,上证综指下跌13.90%,以成长型公司为代表的创业板指数下跌8.33%。上半年度市场对于经济增长预期开始逐渐弱化,从年初的乐观到逐步转向悲观,并且,随着中美贸易战逐渐升级,大宗商品价格出现较大幅度回落,此前上涨幅度较大的周期和地产板块股票开始调整。此外,由于国内紧信用环境持续,股权质押风险持续暴露,年初由周期蓝筹切换回创业板的投资逻辑开始逆转,小盘股也出现较大幅度下跌。债券市场因贸易战导致的风险偏好下降,人民银行持续降准释放宽松预期的利好刺激,2018年上半年度迎来较大幅上涨。2018年上半年度本基金的资产配置以股票为主,股票组合主要投资于高分红蓝筹股,债券组合以短久期的金融债为基本配置。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,本基金A类份额净值为1.0532元,本报告期份额净值下跌2.06%,同期业绩基准下跌5.11%,本基金跑赢业绩基准3.05个百分点。本基金C类份额净值为1.0518元,本报告期份额净值下跌2.13%,同期业绩基准下跌5.11%,本基金跑赢业绩基准2.98个百分点。本基金上半年度权益类资产行业配置较好,为基金贡献了较多收益。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预计2018年下半年经济增长增速放缓。由于贸易战持续升温,经济增长不确定性加大,大宗商品价格总体将呈现下降态势,市场的风险偏好难以提升,博弈机会减少;考虑到中央对房地产的严厉控制及宏观审慎监管升级,社会融资总量可能继续下滑,经济存在持续回落风险。权益市场的超额收益机会较少,消费行业受益于国内乡村振兴政策,可能存在相对收益。债券市场机会相对明确,由于内外部经济环境均存在较大压力,社会融资总量及M2数据下行趋势暂时难以中止,央行公开市场操作预计将持续偏向宽松。本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求,努力做好基金投资工作,争取未来取得更好的长期投资收益。(点击查看更多基金异动)
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