金融界基金09月27日讯 今日华安中证银行B份额上涨3.04%，成交381.33万元。截至目前场内价格为0.678元， 当前本基金场外净值为0.6301元，环比上个交易日上涨2.79%，溢价率为7.60%，价格杠杆为2.569，净值杠杆为2.611，当前母基金净值为0.8365，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌23.51%，上折需母基金涨77.47%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨11.84%，近3个月本基金净值上涨24.50%，近6月本基金净值下跌7.28%，近1年本基金净值下跌13.51%，成立以来本基金累计净值为0.6301元，同期跟踪指数的涨幅为1.09%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日，敬请投资者留意。

　　我要购买：华安中证银行指数分级（160418）

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