金融界基金09月27日讯 今日嘉实多利进取下跌6.96%，成交0.3万元。截至目前场内价格为1.189元， 当前本基金场外净值为0.7111元，环比上个交易日上涨1.31%，溢价率为67.21%，价格杠杆为3.773，净值杠杆为6.686，当前母基金净值为0.9623，本基金跟踪指数为中国债券总指数，实际下折需母基金跌6.66%，上折需母基金涨3.70%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.25%，近3个月本基金净值下跌9.47%，近6月本基金净值下跌21.81%，近1年本基金净值下跌24.40%，成立以来本基金累计净值为1.0046元，同期跟踪指数的涨幅为--。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年03月27日，敬请投资者留意。

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