民生加银中证港股通高股息精选C净值下跌1.60% 请保持关注
金融界基金09月27日讯 民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金(简称:民生加银中证港股通高股息精选C,代码004533)公布最新净值,下跌1.60%。本基金单位净值为0.9569元,累计净值为0.9569元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.58亿元,上期规模为39.06亿元,减少98.50%。
民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金成立于2017-06-02,业绩比较基准为“中证港股通高股息精选指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-4.31%,今年以来收益-5.48%,近一月收益-1.32%,近一年收益-4.88%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(120/526),成立以来,本基金排名同类(315/637)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-4.47%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为蔡晓,自2017年06月02日管理该基金,任职期内收益-4.31%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为安踏体育(持仓比例9.90% )、中电控股(持仓比例5.80% )、粤海投资(持仓比例5.61% )、中升控股(持仓比例4.79% )、海螺水泥(持仓比例4.65% )、招商局港口(持仓比例3.96% )、恒安国际(持仓比例3.92% )、恒基地产(持仓比例3.89% )、理文造纸(持仓比例3.83% )、申洲国际(持仓比例3.64% ),合计占资金总资产的比例为49.99%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为安踏体育(持仓比例5.63% )、粤海投资(持仓比例5.31% )、中电控股(持仓比例5.24% )、理文造纸(持仓比例4.78% )、海螺水泥(持仓比例4.22% )、恒基地产(持仓比例4.16% )、IGG(持仓比例4.16% )、招商局港口(持仓比例4.10% )、恒安国际(持仓比例4.06% )、长城汽车(持仓比例4.05% ),合计占资金总资产的比例为45.71%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,中证港股通高股息精选指数小幅下跌。虽然受到美联储加息、美元升值等引发资金流出的不利影响,但指数成分股较优质的基本面和较低的估值基本抵消了外部不利因素的影响。在投资运作上,我们根据成分股变化情况、成分股权重变化情况、申赎情况、停复牌情况保持对中证港股通高股息精选指数进行紧密跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末民生加银中证港股通指数A基金份额净值为0.9981元,本报告期基金份额净值增长率为-1.57%;截至本报告期末民生加银中证港股通指数C基金份额净值为0.9953元,本报告期基金份额净值增长率为-1.69%;同期业绩比较基准收益率为-1.79%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为,全球经济仍在温和复苏的路上,中美贸易摩擦激发中国进一步加快经济结构优化,中证港股通高股息精选指数成分股的行业分布以可选消费、信息技术、医疗保健、日常消费为主,公司质地优秀,盈利能力和成长性好,估值低,分红率领先,契合中国新时代高质量发展大势,长期会有优良的表现。我们预计下半年港股通高股息标的有望呈现良好表现。
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