华润元大中创100ETF净值下跌1.12% 请保持关注
2018-09-28 06:50:30
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月28日讯 华润元大中创100ETF基金09月27日上涨0.34%,现价1.485元,成交50.05万元。当前本基金场外净值为1.5000元,环比上个交易日下跌1.12%,场内价格溢价率为-0.67%。
本基金跟踪指数为中小企业板创业板100指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为-48.10%,业绩比较基准为中小企业板创业板100指数(价格)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.18%,近3个月本基金净值下跌9.31%,近6月本基金净值下跌22.72%,近1年本基金净值下跌23.94%,成立以来本基金累计净值为0.4580元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为李武群,自2016年04月20日管理该基金,任职期内收益-21.22%。
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我要购买:华润元大中创100ETF(159942)
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