汇添富社会责任混合基金最新净值跌幅达1.74%
金融界基金09月28日讯 汇添富社会责任混合型证券投资基金(简称:汇添富社会责任混合,代码470028)09月27日净值下跌1.74%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4120元,累计净值为1.4120元。
汇添富社会责任混合基金成立以来收益41.20%,今年以来收益-20.50%,近一月收益-5.49%,近一年收益-29.40%,近三年收益1.58%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为欧阳沁春,自2011年03月29日管理该基金,任职期内收益41.20%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有天齐锂业(持仓比例8.96%)、华友钴业(持仓比例8.68%)、先导智能(持仓比例8.66%)、赣锋锂业(持仓比例8.08%)、寒锐钴业(持仓比例4.80%)、奥马电器(持仓比例4.56%)、江特电机(持仓比例4.21%)、浪潮信息(持仓比例3.97%)、中科曙光(持仓比例3.88%)、雅化集团(持仓比例3.77%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年的A股市场表现羸弱:其中上证指数下跌13.90%,深圳成指下跌15.04%,创业板指下跌8.33%。医药与消费品等行业表现突出,行业中个股分化极大,细分行业的龙头企业取得了不错的正收益。宏观经济角度方面:全球负利率政策基本已经到了拐点期,货币政策收紧是中长期趋势;国内经济保持平稳,中美贸易摩擦会进入常态。社会责任基金投资依旧遵循行业相对均衡配置,个股适度集中的原则。我们一直在寻找业绩中高增点,估值相对合理或者低估的股票进行重点投资。在行业配置方面:我们新增了部分大金融行业的投资;我们认为全球的新能源产业方兴未艾,是未来5-8年的投资机遇,我们继续持有新能源产业链方面特别是上游资源和具备全球竞争力的锂电设备的个股。我们也加大了符合中国消费升级产业的个股投资,也适当的配置了符合目前转型升级特征云计算与大数据的部分标的。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富社会责任混合基金份额净值为1.655元,本报告期基金份额净值增长率为-6.81%;同期业绩比较基准收益率为-9.57%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年,国内经济处于继续平稳探底进程中,货币中性但是金融市场继续处于降低杠杆与控制风险过程中。海外美联储可能持续加息,中美贸易摩擦可能会持续。新兴消费、消费的多元化是经济增长的强劲推动力。总体而言,2018年下半年市场大概率是震荡为主,但是结构性机会层出不穷。本基金在下期投资中继续维持行业相对均衡、个股适度集中的投资原则,综合判断行业空间、成长确定性和个股的行业地位、竞争力与企业家素质和领导力。主要投资符合社会责任契约的上市公司:(1)契合转型经济发展新方向的中长期主题:环保新能源、移动互联网等行业;(2)加大符合消费升级和消费转移的稳定增长类行业的配置。(点击查看更多基金异动)
我要购买:汇添富社会责任混合(470028)
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