鹏华证券保险分级B净值下跌1.59% 请保持关注
2018-09-28 06:51:01
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月28日讯 今日鹏华证券保险分级B下跌1.48%,成交10.33万元。截至目前场内价格为1.062元, 当前本基金场外净值为0.9910元,环比上个交易日下跌1.59%,溢价率为7.16%,价格杠杆为1.863,净值杠杆为2.059,当前母基金净值为1.0120,本基金跟踪指数为800证保,实际下折需母基金跌36.11%,上折需母基金涨49.39%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.61%,近3个月本基金净值上涨7.95%,近6月本基金净值下跌22.64%,近1年本基金净值下跌38.02%,成立以来本基金累计净值为2.1760元,同期跟踪指数的涨幅为-0.82%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
我要购买:鹏华证券保险分级(160625)
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