嘉实基本面50指数(LOF)C净值上涨1.10% 请保持关注
金融界基金10月01日讯 嘉实基本面50指数(LOF)C基金09月28日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.0591元,环比上个交易日上涨1.10%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.97%,近3个月本基金净值上涨--,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0591元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何如,自2018年08月08日管理该基金,任职期内收益4.14%。
陈正宪,自2018年08月08日管理该基金,任职期内收益4.14%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.19%)、交通银行(持仓比例4.94%)、兴业银行(持仓比例4.74%)、中国建筑(持仓比例4.71%)、民生银行(持仓比例4.70%)、招商银行(持仓比例4.39%)、农业银行(持仓比例4.09%)、上汽集团(持仓比例3.30%)、浦发银行(持仓比例3.20%)、工商银行(持仓比例3.16%)、锐科激光(持仓比例0.01%)、绿色动力(持仓比例0.00%)、江苏新能(持仓比例0.00%)、彤程新材(持仓比例0.00%)、东方环宇(持仓比例0.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金日均跟踪误差为0.04%,年化跟踪误差为0.7%,符合本基金基金合同中约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.3948元;本报告期基金份额净值增长率为-10.28%,业绩比较基准收益率为-11.04%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
基本面50指数为首只内地基本面指数,以?4?个基本面指标(营业收入、现金流、净资产、分红)来衡量的经济规模最大的?50?家?A?股上市公司为样本。??本基金作为被动管理的指数基金,在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差,力争投资回报与业绩基准保持一致。(点击查看更多基金异动)
我要购买:嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)
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