兴全合润B净值上涨2.37% 请保持关注

  金融界基金10月01日讯 今日兴全合润B上涨2.62%,成交12.65万元。截至目前场内价格为1.215元, 当前本基金场外净值为1.2528元,环比上个交易日上涨2.37%,溢价率为-3.02%,价格杠杆为1.646,净值杠杆为1.520,当前母基金净值为1.1517,本基金跟踪指数为沪深300(深),实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.06%,近3个月本基金净值下跌4.42%,近6月本基金净值下跌12.76%,近1年本基金净值下跌4.87%,成立以来本基金累计净值为3.6112元,同期跟踪指数的涨幅为1.04%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年04月21日,敬请投资者留意。

  我要购买:兴全合润分级混合(163406)

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