易方达恒生国企(QDII-ETF)净值下跌5.56% 请保持关注
2018-10-09 06:50:50
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月09日讯 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金10月08日下跌4.67%,现价1.199元,成交70477.75万元。当前本基金场外净值为1.1441元,环比上个交易日下跌5.56%,场内价格溢价率为-0.10%。
最新报告期内,本基金收益率为19.91%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.34%,近3个月本基金净值上涨2.46%,近6月本基金净值下跌0.91%,近1年本基金净值上涨1.00%,成立以来本基金累计净值为1.1941元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张胜记,自2012年08月09日管理该基金,任职期内收益19.49%。
余海燕,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益-2.47%。
成曦,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益-2.47%。
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