富国天博创新主题混合基金最新净值跌幅达4.70%

  金融界基金10月09日讯 富国天博创新主题混合型证券投资基金(简称:富国天博创新主题混合,代码519035)10月08日净值下跌4.70%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2824元,累计净值为4.1223元。

  富国天博创新主题混合基金成立以来收益79.90%,今年以来收益-22.65%,近一月收益-2.76%,近一年收益-14.89%,近三年收益3.75%。

  富国天博创新主题混合基金成立以来分红2次,累计分红金额17.61亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为毕天宇,自2007年04月27日管理该基金,任职期内收益79.90%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有分众传媒(持仓比例9.10%)、东方雨虹(持仓比例7.62%)、贵州茅台(持仓比例7.23%)、新经典(持仓比例5.15%)、台海核电(持仓比例4.08%)、亨通光电(持仓比例3.40%)、桐昆股份(持仓比例2.94%)、中国平安(持仓比例2.93%)、万华化学(持仓比例2.88%)、华海药业(持仓比例2.84%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年上半年受国内金融去杠杆、防风险政策以及中美贸易问题持续升级等诸多负面因素影响,沪深股市各类指数均出现不同程度下跌,其中沪深300指数下跌12.9%,创业板指下跌8.33%。就具体板块来看,以白酒为代表的消费和以疫苗、创新药为代表的医药两大板块上半年市场表现最为突出,同期相关代表行业指数中信医药指数上涨4.46%,中信食品饮料指数上涨1.8%。上半年随着金融去杠杆的加深,全社会融资持续下降,信用收缩导致融资平台债务压力加大,不少上市公司股权质押也出现问题,市场悲观情绪蔓延,避险需求增加,又进一步推高消费和医药板块。天博组合配置相对均衡,主要受损于周期产业链配置比例高,部分重仓个股表现不佳,导致净值表现相对较差。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年6月30日,本基金份额净值为1.4423元;份额累计净值为4.5502元;本报告期,本基金份额净值增长率为-13.01%,同期业绩比较基准收益率为-10.04%

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  从上半年统计局公布的宏观数据来看,GDP增长6.8%,国内经济依然稳定。全球经济复苏也和我们期初的判断基本一致。但我们低估了市场对金融去杠杆带来连锁反应以及持续的负向反馈,也没有充分考虑到中美贸易问题持续升温可能对全球经济带来的负面影响。我们认为,过去两年的供给侧改革为我国经济稳定提供了良好的支撑。许多过去盈利波动较大的中上游周期性行业上半年盈利依旧稳定,规模效益、龙头效应进一步显现,中国经济整体表现出十足的韧性。在当前全球经济出现新变化的情况下,政府已作出及时调整,下调准备金率,适度放松资管新规,加大财政支持。虽然我们难以判断后续中美贸易战的影响,但良好的经济基础,加上国内经济政策的灵活应对,我们有理由相信18年下半年资本市场将明显好于上半年。(点击查看更多基金异动)

  我要购买:富国天博创新主题混合(519035)

  基金投资工具箱:

  必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

  基金赚钱榜:基金排行 主题基金

精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号