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华商元亨灵活配置混合基金最新净值跌幅达4.36%

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2018-10-09 06:52:49 来源:金融界基金 作者:机器君
华商元亨灵活配置混合基金最新净值跌幅达4.36%

  金融界基金10月09日讯 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金(简称:华商元亨灵活配置混合,代码004206)10月08日净值下跌4.36%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8244元,累计净值为0.8244元。

  华商元亨灵活配置混合基金成立以来收益-17.56%,今年以来收益-21.33%,近一月收益-6.02%,近一年收益-21.15%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理李丹,自2017年01月25日管理该基金,任职期内收益-17.56%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例2.77%)、浪潮信息(持仓比例2.52%)、北方华创(持仓比例2.50%)、伊利股份(持仓比例2.49%)、烽火通信(持仓比例2.39%)、中航沈飞(持仓比例2.26%)、青岛海尔(持仓比例2.25%)、东方财富(持仓比例2.21%)、五粮液(持仓比例2.14%)、安阳钢铁(持仓比例1.82%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年,货币政策出现边际变化,银行间流动性超预期宽松,叠加风险资产大幅回落下的避险情绪升温,债券市场延续反弹。10年国开收益率从年初的4.87%下行至半年末的4.25%,下行幅度达60bp。信用方面,信用违约事件不断点状爆发,瑕疵品种信用利差继续扩大。本基金主要配置于短期限的信用债,参与了利率债的交易性机会。

  股票市场,贸易战担忧和信用紧缩预期对市场影响负面,股权质押风险和人民币汇率快速贬值更是放大了市场下跌的速度和幅度,所有指数均破位下行。本基金股票仓位控制在中性偏低水平,持仓品种从银行、地产等周期性行业逐步切换至消费、科技等弱周期行业,由于市场整体表现较差,净值仍然出现一定幅度的下跌。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年6月30日,本基金份额净值为0.9261元,份额累计净值为0.9261元。本报告期内本基金份额净值增长率为-11.62%,同期基金业绩比较基准的收益率为-8.16%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率3.46个百分点。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望未来,内忧外患的困局下,货币政策和财政政策有望迎来边际宽松,预计权益市场机会好于债券市场。本基金计划适度提高权益仓位,均衡配置于科技成长和周期类个股。债券仍主要配置于中短久期、中高评级的信用债。(点击查看更多基金异动)

  我要购买:华商元亨灵活配置混合(004206)

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