圆信永丰双红利灵活配置混合C基金最新净值跌幅达4.30%
金融界基金10月09日讯 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金(简称:圆信永丰双红利灵活配置混合C,代码000825)10月08日净值下跌4.30%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0010元,累计净值为1.8930元。
圆信永丰双红利灵活配置混合C基金成立以来收益101.41%,今年以来收益-19.07%,近一月收益-1.28%,近一年收益-12.11%,近三年收益28.27%。
圆信永丰双红利灵活配置混合C基金成立以来分红5次,累计分红金额1.23亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为洪流,自2014年11月19日管理该基金,任职期内收益101.41%。
范妍,自2016年12月06日管理该基金,任职期内收益0.54%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例8.15%)、格力电器(持仓比例7.35%)、中国平安(持仓比例5.30%)、五粮液(持仓比例5.18%)、万科A(持仓比例3.80%)、长江电力(持仓比例3.80%)、海螺水泥(持仓比例3.44%)、青岛海尔(持仓比例3.20%)、福耀玻璃(持仓比例3.19%)、科伦药业(持仓比例3.16%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,坚守价值投资底线,优选景气度好的行业并集中配置在行业龙头,以配置而不是交易来应对波动的市场,优选流动性好的标的,其次考虑成长性和估值的匹配度。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末圆信永丰双红利A基金份额净值为1.134元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-8.93%,同期业绩比较基准收益率为-8.47%;截至报告期末圆信永丰双红利C基金份额净值为1.120元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-9.39%,同期业绩比较基准收益率为-8.47%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
A股下跌的原因可能归纳为几方面:1、中美贸易摩擦的不确定性;2、去杠杆的大方向下,通道类业务、久期不匹配的业务可能逐步需要调整,在金融机构资产负债表调整的过程中,导致了整个流动性的环境有一些隐忧;3、上半年宏观经济数据相对平稳,规模以上企业利润维持在了较高的水平。虽然现在的盈利水平较好,但在收紧货币的情况下,投资者可能对于下半年的经济预期和企业盈利较为悲观。结构上来看,和经济增长相关度较低的行业--医药、必需消费品是上半年表现较好的板块。
下半年,我们预期在外部不确定性增加的情况下,国内的政策环境可能会有所缓和,政策的路径进一步清晰,上半年宽货币紧信用组合逐步过渡到宽货币宽信用的政策组合,无风险资产收益率下降、风险类资产重定价过程逐步接近尾声。
目前A股整体的估值水平已经处于较为极端的状态。A股市值50万亿,相对80万亿的GDP、30万亿的理财体量来看,仍是不足的。长期来看,好的资产能够获得的回报远远好于现金,坚守价值投资、现金流好、分红好、资产负债率低、股权质押率低的公司是配置的主要方向。(点击查看更多基金异动)
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