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平安大华智慧中国混合基金最新净值跌幅达4.30%

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2018-10-09 06:52:51 来源:金融界基金 作者:机器君
平安大华智慧中国混合基金最新净值跌幅达4.30%

  金融界基金10月09日讯 平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(简称:平安大华智慧中国混合,代码001297)10月08日净值下跌4.30%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.4230元,累计净值为0.4230元。

  平安大华智慧中国混合基金成立以来收益-57.62%,今年以来收益-26.05%,近一月收益-2.53%,近一年收益-25.13%,近三年收益-46.46%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理神爱前,自2016年08月02日管理该基金,任职期内收益-27.44%。

  李化松,自2018年08月10日管理该基金,任职期内收益-8.64%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例5.13%)、通策医疗(持仓比例4.84%)、山东药玻(持仓比例4.83%)、华东医药(持仓比例4.83%)、双汇发展(持仓比例3.91%)、青岛海尔(持仓比例3.76%)、家家悦(持仓比例3.72%)、伊利股份(持仓比例3.45%)、中国巨石(持仓比例3.00%)、通化东宝(持仓比例2.98%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年受“去杠杆”、对经济回落的担忧、以及中美贸易纠纷影响,A股大幅下跌,除了医药、食品饮料、休闲服务等少数消费板块在上半年取得微幅上涨,其他行业均大幅下跌,其中通信、电力设备、传媒、电子等科技板块、钢铁煤炭、化工、建筑建材、有色金属等周期板块,跌幅居前。基于对经济可能逐季回落的研判,以及行业业绩增长的比较,本基金在二月底三月初布局了部分科技领域的成长板块。但4月中美贸易矛盾激化,尤其中兴通讯禁运事件对市场影响甚大,市场对科技板块前景丧失信心,相关估值大幅下折,造成本基金在4月份净值回撤较大。本基金相应调整投资策略,基于外部环境不确定性较高、市场风险偏好较低等市场环境,持仓进一步增持一些确定性高、稳定性强的消费类板块和个股。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.499元;本报告期基金份额净值增长率为-12.76%,业绩比较基准收益率为-9.63%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  下半年本基金认为,市场风险仍在释放过程中,持仓布局仍以偏稳为主,等待市场寻底企稳,适时增加成长股持仓。下半年政策面正在边际改善,从“去杠杆”向“稳杠杆”转变;而中美贸易纠纷,有望在下半年告一段落,对市场冲击减少,下半年最大的隐忧或在于经济下滑的风险。因此,本基金将在下半年将逐步增加与经济相关性较弱的成长股持仓,重点关注医疗服务、新兴消费、云计算、半导体、被动元器件、新能源车等板块的反弹机会。(点击查看更多基金异动)

  我要购买:平安大华智慧中国混合(001297)

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