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华泰柏瑞制造2025混合A基金最新净值跌幅达4.17%

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2018-10-09 06:53:02 来源:金融界基金 作者:机器君
华泰柏瑞制造2025混合A基金最新净值跌幅达4.17%

  金融界基金10月09日讯 华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞制造2025混合A,代码001456)10月08日净值下跌4.17%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8970元,累计净值为0.8970元。

  华泰柏瑞制造2025混合A基金成立以来收益-10.30%,今年以来收益-15.70%,近一月收益-3.65%,近一年收益-16.32%,近三年收益-10.75%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理李灿,自2015年08月04日管理该基金,任职期内收益-10.30%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有浪潮信息(持仓比例5.35%)、南极电商(持仓比例5.26%)、水星家纺(持仓比例5.07%)、上汽集团(持仓比例4.71%)、用友网络(持仓比例4.40%)、华海药业(持仓比例3.95%)、弘亚数控(持仓比例3.34%)、桐昆股份(持仓比例3.24%)、中航沈飞(持仓比例3.23%)、中航飞机(持仓比例3.16%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年二季度,市场大幅下跌,且各个指数下跌幅度均较大。二季度上证综指下跌10.14%,中证500下跌14.67%,创业板指下跌15.46%,申万制造下跌17.97%。

  本基金一直维持较高的仓位,2018年二季度侧重配置于云计算军工医药纺织服装等行业。二季度开始,中美贸易战对中国制造2025其中部分股票影响较大,本基金在行业配置和选股思路上也针对性的进行了一定的调整,最终相对于申万制造业指数取得较为明显的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末华泰柏瑞中国制造2025A基金份额净值为1.029元,本报告期基金份额净值下降3.29%;截至本报告期末华泰柏瑞中国制造2025C基金份额净值为1.030元,本报告期基金份额净值下降3.38%;同期业绩比较基准下降17.31%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  实体经济从2016年开始,已经走过了两年的复苏上行通道,到了2018年,我们发现少数经济的前瞻性指标开始出现边际不及预期的信号,同时考虑经济的韧性及宏观调控手段的丰富性和有效性,我们判断未来一年的经济走向将是偏平略向下。

  在经济偏平略向下大的背景判断下,我们仍能找出不少结构性亮点。第一,我们高度关注政府大力度精准扶贫下部分消费品的投资机会。政府的精准扶贫力度空前,通过直接的转移支付或者间接的生活补贴给了落后城市、乡镇、农村居民大量可支配收入,且这部分居民的边际消费倾向极高,将逐步拉动必需消费品和部分可选消费品的消费需求。

  第二,国际形势日益严峻,结合上市公司一季报,军工、计算机等行业将迎来显著反转。

  本基金仍将继续保持多头思维,积极挖掘细分子行业以及个股的投资机会,把握行业景气周期的边际变化,捕捉行业机会;同时重点持有一些具备大格局、大视野和优秀管理层的优质制造业龙头公司。未来将持续增加云计算、军工、大众消费品等行业的配置比例,力争获取较好的收益。(点击查看更多基金异动)

  我要购买:华泰柏瑞制造2025混合A(001456)

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