安信新起点混合A基金最新净值跌幅达4.16%
金融界基金10月09日讯 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金(简称:安信新起点混合A,代码003957)10月08日净值下跌4.16%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9454元,累计净值为0.9454元。
安信新起点混合A基金成立以来收益-5.44%,今年以来收益-12.28%,近一月收益0.77%,近一年收益-6.70%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐黄玮,自2017年11月01日管理该基金,任职期内收益-10.35%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.19%)、招商银行(持仓比例2.75%)、美的集团(持仓比例2.31%)、格力电器(持仓比例2.15%)、农业银行(持仓比例2.12%)、贵州茅台(持仓比例2.11%)、中国建筑(持仓比例1.75%)、中信证券(持仓比例1.68%)、建设银行(持仓比例1.56%)、伊利股份(持仓比例1.28%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度国内宏观经济平稳,股票市场整体处于震荡上行格局之中,TMT、医药等新经济行业表现较好,部分估值较高的行业表现较差。2018年二季度,中美贸易战伊始激起了巨大的忧虑情绪,多个行业深受影响。顺差行业出口受阻,科技产业、制造业所受冲击巨大,部分核心技术受限制企业无法正常运转、股价大幅回落。中美双方多次谈判不顺,贸易冲突不断升级,导致市场避险情绪升温,风险偏好受抑。加之受美元加息影响,股票市场整体处于震荡回调格局之中,医药等新经济行业,消费等内需相关行业表现较好,部分估值较高及受贸易战影响较大的行业表现较差。在此背景之下,我们坚持从行业和公司基本面出发,立足企业业绩,重点配置?“护城河”深的企业,为超越业绩基准奠定了基础。面临市场不确定因素增加,市场情绪趋于保守的情况,基本面良好、有增长基础的公司也有更加突出的表现。在过去的半年里,本基金坚持使用量化投资模型,寻找符合投资理念的有效因子,挖掘出优秀的股票,并结合对宏观经济,市场风格的理解和把握,灵活使用股指期货,债券等工具进行资产配置。同时保证最终的投资组合不暴露在大小盘及其他风险因素下,在过去半年市场风格有所切换的环境之下,我们的基金也依然获得了稳定的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
????截至本报告期末本基金A类基金份额净值为0.9865元,本报告期基金份额净值增长率为-8.47%;截至本报告期末本基金C类基金份额净值为0.9803元,本报告期基金份额净值增长率为-8.55%;同期业绩比较基准收益率为-5.08%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为目前市场核心矛盾依然是“基本面预期下行+金融风险有待缓释”,要改变这一矛盾市场或许会有政策博弈;2018年三季度,本基金将继续通过量化的方法,将投资理念和思想方法转化成量化投资的模型,深入挖掘驱动资产价值变化的核心因子,用量化的方法进行检验、跟踪,以精选优质、具有投资价值和合理估值的股票作为主要的投资标的,并关注资产的价值中枢,以低于资产价值的价格买入。(点击查看更多基金异动)
我要购买:安信新起点混合A(003957)
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