国投瑞银信息消费混合基金最新净值跌幅达3.86%
金融界基金10月09日讯 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银信息消费混合,代码000845)10月08日净值下跌3.86%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9470元,累计净值为1.5350元。
国投瑞银信息消费混合基金成立以来收益47.82%,今年以来收益-21.71%,近一月收益0.32%,近一年收益-20.66%,近三年收益6.93%。
国投瑞银信息消费混合基金成立以来分红3次,累计分红金额3.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴潇,自2018年01月06日管理该基金,任职期内收益-22.26%。
汤海波,自2018年09月01日管理该基金,任职期内收益-0.84%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有新华保险(持仓比例7.94%)、慈文传媒(持仓比例6.69%)、太平鸟(持仓比例6.39%)、东睦股份(持仓比例5.80%)、岭南股份(持仓比例5.32%)、葵花药业(持仓比例5.19%)、汉得信息(持仓比例4.89%)、药明康德(持仓比例4.40%)、洲明科技(持仓比例4.28%)、鹿港文化(持仓比例4.07%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年随着去杠杆的推进以及中美贸易摩擦的升级,市场大幅的波动,总体呈现单边下行的趋势,资金不断流出,上证指数下跌13.9%,创业板指下跌8.33%。尽管当期的经济数据依然较为强劲,但社融的快速下滑造成的信用收缩使得市场对远期的经济数据较为悲观,房地产等周期产业链受到明显的压制,生物医药、计算机、消费等新兴成长行业表现出较强的防御性。本基金上半年进行了部分的调仓,增加了对计算机、生物医药、军工的配置,减少了对建筑、保险的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.074元,本报告期份额净值增长率-11.38%,同期业绩比较基准收益率为-6.98%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着国常会和政治局会议的定调,积极的财政政策将在下半年发力对冲社融的快速下滑,但贸易摩擦的升级依然给国内的经济带来极大的不确定性,货币依然维持中性,股票市场的估值难以大幅扩张,依然是以盈利导向为主,随着下半年估值开始切换,结构性机会仍主要存在于增长较为确定的新经济领域的成长股、以及少数估值合理的价值股。(点击查看更多基金异动)
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