金融界基金10月09日讯 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金（简称：中欧数据挖掘混合C，代码004234）10月08日净值下跌3.51%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8367元，累计净值为0.8367元。

　　中欧数据挖掘混合C基金成立以来收益-15.06%，今年以来收益-16.23%，近一月收益-4.17%，近一年收益-15.65%，近三年收益--。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为曲径，自2017年01月19日管理该基金，任职期内收益-15.06%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有泰格医药（持仓比例2.87%）、三一重工（持仓比例2.36%）、创新股份（持仓比例2.09%）、汇川技术（持仓比例2.00%）、华友钴业（持仓比例1.98%）、掌阅科技（持仓比例1.90%）、青岛海尔（持仓比例1.85%）、用友网络（持仓比例1.58%）、天齐锂业（持仓比例1.54%）、超图软件（持仓比例1.40%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　回顾2018上半年，A股市场经历了年初蓝筹带动的短暂行情后，进入了持续调整。海外贸易摩擦产生的不确定性，叠加去杠杆大环境下国内经济动能的疑虑，使得资本市场对于后市保有谨慎情绪；而近期推出的以扶贫乡村振兴为抓手的基建托底，配合去杠杆和扩大对外开放等长期改革的组合政策，指明后期投资方向，在下半年宽货币宽信用的预期下，我们认为权益市场应比上半年较为乐观。中欧数据挖掘为量化投资基金。量化投资最大的优点是投资的理性化。通过数据印证的投资逻辑，可以有效避免传统投资的持有型心理锚定，在投资过程中过于乐观或过于悲观等心理偏差，使得超额收益Alpha更为稳定。自2018年1月起，本基金在行业配置上，参考了中证500的行业配置。当前中证500成分股中，第一大行业为医药生物占比超过10%，此外计算机、电子、基建相关的行业，占比均超较高，均为兼顾成长和防御的行业，也是我们较为看好的板块。在实际操作中，我们在上述行业观点的配置下，采用量化模型精选个股。个股筛选以跑赢行业指数为目标。力争在行业配置和个股选择两个维度上，叠加回报。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本报告期内，A类份额净值收益率为-6.77%，同期业绩比较基准收益率为-6.98%；C类份额净值增长率为-6.88%，同期业绩比较基准收益率为-6.98%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　站在当前，我们维持年初的判断，即2016年底为始的蓝筹行情已经告一段落，即便经过上半年的调整，估值仍不便宜，部分蓝筹的估值依然高于历史中枢，再叠加零售消费增速的回落，我们认为下半年机会较弱；同时，在房地产维持严调控的环境下，地产后周期产品增速也难为继。另一方面，以智能制造，计算机，5G通信和优质医药股为代表的成长股，经过一年多的调整，在盈利维持较高增速的情况下进入了估值合理的区间；同时在下半年宽货币宽信用的预期下，托底基建的上下游也可能产生投资机会。基金整体维持以中证500为锚定的行业配置，在上述较为看好行业上，如计算机，智能制造等相关行业，进行高配。（点击查看更多基金异动）

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