金鹰成份优选混合基金最新净值跌幅达3.30%
金融界基金10月09日讯 金鹰成份股优选证券投资基金(简称:金鹰成份优选混合,代码210001)10月08日净值下跌3.30%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7787元,累计净值为2.6519元。
金鹰成份优选混合基金成立以来收益223.23%,今年以来收益-21.78%,近一月收益-1.94%,近一年收益-17.75%,近三年收益-9.17%。
金鹰成份优选混合基金成立以来分红8次,累计分红金额5.40亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王喆,自2015年03月06日管理该基金,任职期内收益8.22%。
李博,自2018年08月30日管理该基金,任职期内收益-4.30%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有株冶集团(持仓比例7.62%)、宝钢股份(持仓比例7.29%)、南方航空(持仓比例7.04%)、中国国航(持仓比例6.27%)、东方航空(持仓比例5.56%)、中远海控(持仓比例4.32%)、韶钢松山(持仓比例3.81%)、潞安环能(持仓比例3.29%)、海航控股(持仓比例2.11%)、中金岭南(持仓比例2.10%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年宏观经济整体表现良好,但也存在明显的波动。由于春节延后的影响,导致三月数据明显回落,二季度春节扰动因素消失,宏观经济恢复增长。但是由于受到金融监管政策的影响,金融数据表现不佳,社会融资总额持续大幅回落,导致市场对未来经济增长预期出现明显回落。同时中美贸易争端再度升级、信用违约事件连续出现等事件,对风险偏好构成较大冲击,二季度市场整体出现大幅调整。
上半年上证综指下跌13.9%,上证50下跌13.3%,创业板综指下跌11.92%,呈现整体回落的态势。
上半年,在宏观经济平稳,流动性边际改善,信用收缩的环境下,我们以企业盈利增长及估值为主线,重点配置了景气度明显上行、盈利大幅提升的周期型行业,如航空和钢铁等板块。对市场可能出现的系统性风险估计不存。导致在市场对未来宏观经济前景预期回落,组合出现了较大的调整。同时不断出现的风险事件也对组合产生巨大冲击。上半年产品净值出现大幅的回撤
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,基金份额净值为0.8567,本报告期份额净值增长率为-13.88%,同期业绩比较基准收益率为-8.59%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,宏观政策有改善迹象,紧信用环境有望得到一定程度的缓解,因此预计宏观经济整体仍以平稳为主。同时随着各类风险事件的化解,下半年市场风险偏好也有望出现回升。因此市场存在估值修复的机会。
在配置上,我们仍坚持以盈利和估值为主线,重点配置业绩保持较快增长,且估值较低的板块。由于供给侧改革导致部分周期型行业,如钢铁、航空等,失去扩张弹性,盈利的稳定性及持续性明显提升。当前较低的估值水平下,具有较好的配置价值。
同时在操作上吸取上半年教训,进行适当调整。在操作中保持仓位的弹性。(点击查看更多基金异动)
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