中信建投睿信灵活配置混合A基金最新净值跌幅达3.14%
金融界基金10月09日讯 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金(简称:中信建投睿信灵活配置混合A,代码000926)10月08日净值下跌3.14%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6515元,累计净值为0.6515元。
中信建投睿信灵活配置混合A基金成立以来收益-34.85%,今年以来收益-30.19%,近一月收益-3.88%,近一年收益-34.69%,近三年收益-36.19%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王晓贞,自2017年03月24日管理该基金,任职期内收益-38.13%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有康得新(持仓比例2.02%)、德豪润达(持仓比例1.93%)、兴源环境(持仓比例1.55%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,市场进入风险释放期,反反复复的贸易摩擦使得全球股市、债市、汇市的波动都在加剧。而我国宏观经济正处在高速度增长到高质量增长的关键阶段,复杂的国际环境给中国的转型升级加大了难度。国际环境的影响和国内经济发展新旧动能的转换,放大了A股市场波动,导致夏普比例下降,吸引力减弱,相对估值收缩,A股市场跌幅较大。上半年本基金股票仍采用定量模型选取,进行分散化投资。在市场波动加剧的情况下,为了降低基金净值的波动,在二季度末对资产配置策略进行了优化,根据对市场严格的定量分析结果,定期调整权益类资产的比例。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中信建投睿信A基金份额净值为0.7680元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-17.70%,同期业绩比较基准收益率为2.88%;截至报告期末中信建投睿信C基金份额净值为0.8008元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-17.93%,同期业绩比较基准收益率为3.33%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
长期来看,在PPI大幅上升背景下,中下游行业成本上行加速了行业产能出清,中下游企业市场集中度提升,企业议价能力的提升正在从上游向中下游发生。工业企业景气回升,城镇登记失业率显著降低,城镇居民可支配收入亦出现企稳回升态势。下半年需警惕供给端、需求端对通胀和流动性的扰动和传导。随着中美贸易战的不断演进、去杠杆等国内宏观政策不断调整以及IPO政策的不断变化,市场预期会有剧烈的变化,市场风格也会有较快的切换。(点击查看更多基金异动)
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