安信灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.96%

  金融界基金10月09日讯 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:安信灵活配置混合,代码750001)10月08日净值下跌2.96%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9820元,累计净值为1.5720元。

  安信灵活配置混合基金成立以来收益58.30%,今年以来收益-12.09%,近一月收益-0.91%,近一年收益-14.83%,近三年收益-6.47%。

  安信灵活配置混合基金成立以来分红3次,累计分红金额0.27亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为张竞,自2017年12月29日管理该基金,任职期内收益-12.08%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有万华化学(持仓比例6.26%)、利尔化学(持仓比例5.87%)、荣盛石化(持仓比例5.77%)、闻泰科技(持仓比例5.56%)、牧原股份(持仓比例5.37%)、扬农化工(持仓比例5.12%)、平治信息(持仓比例4.95%)、潍柴动力(持仓比例4.91%)、分众传媒(持仓比例4.79%)、恒力股份(持仓比例4.53%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  具体投资策略方面,我们还是坚持一贯的选股思路,即选择买入估值合理的优秀公司,坚持自下而上的投资选股思路,在充分研究公司商业模式、竞争优势、公司成长空间、行业竞争格局的背景下,结合估值水平和安全边际选择低估值的价值股和合理估值的成长股。?具体操作上,行业配置方面,本基金相对重配了基础化工、石油石化、传媒、高端制造等行业。总体而言,本基金坚持行业相对分散但行业内公司相对集中在最具阿尔法公司的投资策略。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.040元,本报告期基金份额净值增长率为-6.89%,同期业绩比较基准收益率为-6.67%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  虽然上半年A股市场各类指数均显著下跌,但是我们仍认为全年有望获得较为可观的收益,不过过程中波动率远大于去年,体验显著差于去年,主要理由如下:??首先全球贸易角度看,贸易保护主义抬头,贸易摩擦加剧加之地缘政治问题凸显,不仅是中美,美国与其他国家的贸易摩擦不断加剧,其长期的不确定性对市场心理冲击较大。??其次是国内不确定性也在增加,在金融去杠杆的政策背景下,信贷资金难以与信托等非标资金衔接,部分实体融资难的问题难以解决。国内无风险利率即使出现一定的下行,也难以达到普惠的作用。??最后是海外不确定性增加。??资本市场角度看,以美国股市为首的全球资本市场波动加大,短期因素是美国数据超出市场预期,市场担心利率和通胀过快上升,美国国债收益率大幅上升到2.8%,导致股市承压。长期因素来看则是美股经历了9年的大牛市,无论是道琼斯、纳斯达克、标普500三大指数估值还是美股市值、美国GDP均处于历史高位,市场明显处于过热状态。??虽然不确定性远超往年,但是我们认为核心的有利因素在于A股估值处于合理偏低的位置,无论是沪深300指数市盈率约12倍,市净率约1.5倍,还是中证500指数的市盈率约23倍,市净率约2倍,均已经落入历史平均偏低水平。??其次,我们持续跟踪的优秀公司从估值和成长性的角度看基本都处于可选范围内,放在1-3年的维度观察有比较好的性价比,因此我们认为每次市场大跌都是一次以相对便宜的价格买入优秀公司的机会。(点击查看更多基金异动)

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