国投瑞银稳健增长混合基金最新净值跌幅达2.85%
金融界基金10月09日讯 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银稳健增长混合,代码121006)10月08日净值下跌2.85%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2270元,累计净值为2.3230元。
国投瑞银稳健增长混合基金成立以来收益173.94%,今年以来收益-11.41%,近一月收益-2.70%,近一年收益-13.11%,近三年收益11.21%。
国投瑞银稳健增长混合基金成立以来分红5次,累计分红金额3.34亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙文龙,自2015年05月09日管理该基金,任职期内收益-0.15%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有慈文传媒(持仓比例4.76%)、葵花药业(持仓比例4.53%)、柳药股份(持仓比例4.39%)、利尔化学(持仓比例3.94%)、法拉电子(持仓比例2.57%)、中直股份(持仓比例2.48%)、新华保险(持仓比例2.42%)、洲明科技(持仓比例2.36%)、星源材质(持仓比例2.12%)、新宙邦(持仓比例2.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,国内经济仍然以平稳为主,基建和房地产投资边际走弱,社融增速逐步下行,但经济韧性较强,企业盈利维持高位。国内A股市场上半年震荡下行,沪深300、中证500、中证1000跌幅分别为12.9%、16.53%、20.08%;风格上看,大盘股依然获得一定的相对收益;分行业看,仅餐饮旅游、医药、食品饮料取得正收益,其他行业都是下跌的。本基金上半年维持中性仓位,超配了电子、医药、建筑、电气设备、化工等行业,其中医药、化工对净值是正贡献、电子、建筑、电气设备都是负贡献,整体获得一定超额收益。本基金在1季报中持有的生态环保板块虽然有所减仓,但对净值负贡献依然较大。本基金将沿着产业变迁和行业景气变化的思路,持有具备长期竞争优势的细分行业龙头,分享公司业绩成长,来获取绝对收益和相对收益。
报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末,本基金份额净值为1.314元,本报告期份额净值增长率为-5.13%,同期业绩比较基准收益率为-6.98%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,金融去杠杆延续,叠加贸易摩擦影响逐步显现,国内经济有望承压;PPI有望高位逐步回落,周期性行业企业盈利有回落压力。货币政策保持中性,随着经济走弱,利率有望下行,另外美债收益率持续上行对国内利率下行有一定牵引。本基金继续保持中性仓位,行业配置以医药、电子、新能源车、军工为主,持有各个细分子行业的龙头公司。(点击查看更多基金异动)
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