国富中国收益混合基金最新净值跌幅达2.48%
金融界基金10月09日讯 富兰克林国海中国收益证券投资基金(简称:国富中国收益混合,代码450001)10月08日净值下跌2.48%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8192元,累计净值为2.5989元。
国富中国收益混合基金成立以来收益254.04%,今年以来收益-7.41%,近一月收益-0.50%,近一年收益-6.45%,近三年收益16.45%。
国富中国收益混合基金成立以来分红10次,累计分红金额12.16亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐荔蓉,自2010年09月29日管理该基金,任职期内收益46.94%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有森马服饰(持仓比例3.89%)、农业银行(持仓比例2.10%)、古井贡酒(持仓比例2.06%)、天创时尚(持仓比例1.99%)、保利地产(持仓比例1.53%)、养元饮品(持仓比例1.46%)、中国太保(持仓比例1.46%)、中信证券(持仓比例1.45%)、益生股份(持仓比例1.31%)、仙坛股份(持仓比例1.24%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年权益市场整体下跌,大盘蓝筹总体表现相对弱于创业板。上证综指全年下跌13.9%,沪深300下跌12.9%,以成长型公司为代表的创业板指下跌8.33%。上半年,一方面,经济增长动能缓慢收缩,其中贸易端保持相对平稳,中美贸易摩擦影响暂未显现;投资端自前期高位连续3个月回落,制造业投资有所回暖但仍处低位,基建投资受地方债务约束回落较快;消费端,居民杠杆率提升后,社零消费增速缓慢回落;另一方面,信用风险逐步暴露,信用利差日渐走高。4月以来的宏观政策边际微调仍然将持续发生。美联储持续加息,内外部风险短期难消除,在保持经济平稳运行的底线思维下,宏观政策的边际微调预计将延续,未来可能继续出现降准,甚至其他边际调整。2018年以来本基金保持均衡偏低仓位操作,权益组合以低估值高分红的大盘蓝筹股和成长股为主要配置;债券仓位以高票息信用债为主要配置。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,本基金份额净值为0.8700元,本报告期份额净值净值下跌1.67%,同期业绩基准下跌3.65%,本报告期内基金跑赢业绩比较基准1.98个百分点;本基金权益配置例低于业绩比较基准,是本基金在报告期内跑赢业绩比较基准的主要原因。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年下半年对外,贸易战对全球经济复苏带来不确定性。对内,坚定去杠杆,实体经济融资渠道明显收缩。货币政策和房地产调控在上半年相继发力,短期而言,稳增长还需要更多政策合力支持,一方面,财政政策可能需要更加积极,承担更多逆周期调节的作用,下半年,财政政策可能在加大结构性减税力度、加快新增地方债发行、提高财政存款利用效率等方面发力,配合货币政策、房地产调控以及三季度可能出台的其他政策来对冲信用收缩。2018年下半年,从全球股市视角出发,A股盈利能力较强,估值和风险溢价水平合理。将继续关注成长板块中景气度处于高位或迅速回升的子版块。本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求,努力做好基金投资工作,争取未来更好的长期投资收益。(点击查看更多基金异动)
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