华安核心优选混合基金最新净值跌幅达2.44%
金融界基金10月09日讯 华安核心优选混合型证券投资基金(简称:华安核心优选混合,代码040011)10月08日净值下跌2.44%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4115元,累计净值为2.5215元。
华安核心优选混合基金成立以来收益185.95%,今年以来收益-7.77%,近一月收益-1.20%,近一年收益-5.33%,近三年收益29.99%。
华安核心优选混合基金成立以来分红2次,累计分红金额2.04亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨鑫鑫,自2013年06月05日管理该基金,任职期内收益108.08%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华侨城A(持仓比例5.83%)、中信证券(持仓比例5.62%)、交通银行(持仓比例4.86%)、中国银行(持仓比例4.63%)、山东黄金(持仓比例4.55%)、海通证券(持仓比例4.03%)、恩华药业(持仓比例4.01%)、上海建工(持仓比例3.27%)、广深铁路(持仓比例3.03%)、东软集团(持仓比例3.02%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年股票市场呈现震荡下跌走势,1月份冲高后逐步回落。半年度沪深300指数累计下跌12.9%,代表成长风格的创业板指数下跌8.33%,风格上偏向成长。基于对经济基本面与流动性的判断,组合上半年继续保持在低于基准的仓位水平。从结果来看,择时带来一定的正面贡献,依靠选股及行业配置,净值表现略好于基准。持仓与操作方面,组合上半年配置基于沪深300资产,整体组合较为均衡,超配方向主要是军工、医药,低配了包括金融在内的周期性行业以及可选消费行业。操作上减持了前期超配的地产、医药,适当增持了银行、交运,主要考虑到估值层面的因素。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,本基金份额净值为1.4682元,本报告期份额净值增长率为-5.08%,同期业绩比较基准增长率为-9.37%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前时点来看,短期内由于地产调控、流动性减少的原因,宏观经济仍有一定调整压力,贸易冲突的影响还没有充分体现。但从另一个角度看,随着管理层的应对措施开始出台,降准、贬值、减税等政策组合有可能提升中长期经济企稳的机会,对于未来经济增长中的结构性改善可以更加乐观,更多的投资机会也在孕育中。证券市场层面,强监管依然是今年以来的政策基调,但二季度以来边际上力度不再加强。此外,资管新规出台为今后一段时期的资本市场提供了新的指导方向。组合投资将继续致力于寻找具备长期吸引力的价值及成长标的,在保持组合稳健性的基础上力争获取持续的超额收益。(点击查看更多基金异动)
我要购买:华安核心优选混合(040011)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显