中金新安基金最新净值跌幅达2.14%
金融界基金10月09日讯 中金新安灵活配置混合型证券投资基金(简称:中金新安,代码004385)10月08日净值下跌2.14%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0070元,累计净值为1.0070元。
中金新安基金成立以来收益0.70%,今年以来收益-11.43%,近一月收益-1.85%,近一年收益-6.59%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为郭党钰,自2017年03月29日管理该基金,任职期内收益0.70%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有新华保险(持仓比例1.74%)、保利地产(持仓比例1.43%)、金地集团(持仓比例1.34%)、海康威视(持仓比例1.14%)、正泰电器(持仓比例1.13%)、仙琚制药(持仓比例1.09%)、大华股份(持仓比例1.06%)、美的集团(持仓比例1.06%)、立讯精密(持仓比例1.02%)、片仔癀(持仓比例0.97%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在上半年操作,年初持有金融和白酒较多,贸易摩擦后,相应减持金融和部分白酒,二季度主要增持了医药、家电、保险、地产、禽类养殖,后续调整卖出银行以及部分上涨后估值较高的医药个股,持有医药盈利估值合理个股,地产龙头销售数据确定,估值低,家电销售符合预期,禽类涨价驱动,但受市场6月下旬持续下跌的影响,净值回落较多。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.070元;本报告期基金份额净值增长率为-5.89%,业绩比较基准收益率为-4.46%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年3季度,目前对国内去杠杆、贸易战升级、地产政策打压,预期销售数据环比下滑,综合负面因素抑制经济的悲观反应持续发酵,对内需要观察政策调整措施和后续效果,对外跟踪贸易摩擦的进展。流动性方面,货币政策边际放松,对冲紧信用下去杠杆的流动性风险,传导到实体目前尚不明显。估值和基本面,沪深300基本跌至近10年低点,中证500跌至16年熔断以来的新低,中小创部分股票估值合理,市盈率和市净率也已经跌至底部区域。策略上,目前悲观预期没有证伪之前,市场应该处于反复筑底过程,不排除新低可能,但存在业绩能够持续的板块和个股,因此,我们短期基于中报,中期基于行业受贸易摩擦影响小,寻找现金流、负债率安全,在估值偏低的位置增持,关注大金融、医药消费和新能源等新兴行业具备竞争力的个股投资机会。(点击查看更多基金异动)
我要购买:中金新安(004385)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 刘强东AI数字人直播首秀2000万观看,AI技术电商领域进一步应用
- 公用事业板块派现积极,券商推荐再通胀和供给收缩等方向
- 地方政策陆续出台,展示了中央和地方对于发展“低空经济”的坚定决心
- 生猪供应边际拐点已至,周期逐步进入右侧阶段
- AI浪潮之下2027年液冷数据中心市场规模预计达1020亿,液冷投资机会全梳理
- 司美格鲁肽注射液纳入国家医保目录,支付范围限定在与成人2型糖尿病有关的两种情形
- 国内首个抗量子攻击护盾成功装备应用,密码产业迎来革命性机遇
- 华为P70发售“箭在弦上”,关注光学领域升级
- 上交所督促“铁公鸡”回报投资者,政策短期有利于大盘风格和红利策略
- 各地房地产项目“白名单”稳步推进,关注当前估值较低、可能受到市值管理考核要求的央企