广发多策略灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.76%
金融界基金10月09日讯 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:广发多策略灵活配置混合,代码001763)10月08日净值下跌1.76%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8370元,累计净值为0.8370元。
广发多策略灵活配置混合基金成立以来收益-16.30%,今年以来收益-10.86%,近一月收益-4.56%,近一年收益-15.20%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为林英睿,自2016年12月16日管理该基金,任职期内收益-8.62%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有百洋股份(持仓比例11.17%)、圣农发展(持仓比例7.52%)、益生股份(持仓比例7.42%)、民和股份(持仓比例6.37%)、辰安科技(持仓比例5.20%)、四创电子(持仓比例4.77%)、禾丰牧业(持仓比例4.11%)、安正时尚(持仓比例3.73%)、内蒙一机(持仓比例2.76%)、华力创通(持仓比例2.66%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内几乎所有指数出现较大下滑,资金集中抱团出现明显瓦解,热度持续性不强,表现较好的个股主要集中在医药,食品饮料,餐饮旅游等领域。上半年我们保持了偏低的仓位,并且在去年收益率较高的行业分布较少,因此回撤较指数小。广发多策略基金中长期的投资目标和策略为:1.希望通过努力,在中长期能够持续稳定地为持有人创造绝对回报。因此我们在分析行业分析公司以及具体交易决策时,大致的思维逻辑是:1)是不是正的预期回报,对应的风险大致如何;2)在多长的时间框架内能够实现这个回报,相对各类资产收益率来看是否划算;3)这个决策是否有可复制性;2.要想战胜市场,即战胜大部分的市场参与者,意味着要敢于与市场主流有偏离。因此我们不轻易追热点,不盲目怕冷门;3.影响市场的因子是纷繁复杂的,其数量和影响权重是不断变化的。我们会努力去抓主要矛盾,但也明确地知道,理解市场特别是预测市场,在很多时候靠勤奋和禀赋是远远不够的。因此我们对市场变化保持持续的关注度,我们认为应对的分值不应该低于预测太多,尊重和敬畏市场;我们重点投资A股市场中周期企稳向好行业以及有可持续性成长行业里的优质公司,紧密跟踪和把握市场变化趋势,适度动态调整,试图构建一个稳健向上的净值曲线。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金净值增长率为-5.86%,同期业绩比较基准收益率为-4.27%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年下半年,我们对于宏观经济的态度会继续偏谨慎,一方面因为基数原因,另一方面因为海外经济体趋势以及贸易战的不确定性。从配置方面来看,我们目前更加看重未来两三年能够看到较高成长,并且长远有大幅提升市占率可能性的细分行业龙头,我们认为经过接近三年的下跌,很多成长股已经具备较好的性价比。我们认为当业绩增长确定性较强叠加深幅调整后的较低估值时,时间才会真正成为我们的朋友。站在目前的时点,我们对未来三年的复合收益率具有较强的信心,现在到了可以逐渐乐观的时候了。(点击查看更多基金异动)
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