金融界基金10月09日讯 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金(简称:建信鑫荣回报灵活配置混合,代码001498)10月08日净值下跌1.74%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2164元,累计净值为1.2164元。
建信鑫荣回报灵活配置混合基金成立以来收益21.64%,今年以来收益4.71%,近一月收益-0.87%,近一年收益10.04%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为叶乐天,自2017年05月22日管理该基金,任职期内收益20.20%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有泸州老窖(持仓比例0.89%)、银泰资源(持仓比例0.80%)、兴业银行(持仓比例0.70%)、中南建设(持仓比例0.67%)、长城汽车(持仓比例0.65%)、拓斯达(持仓比例0.59%)、博世科(持仓比例0.56%)、佛慈制药(持仓比例0.54%)、金科股份(持仓比例0.54%)、洲明科技(持仓比例0.53%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为灵活配置型基金,基金管理人以量化分析研究为基础,利用量化模型进行仓位控制、个股选择和风险管理,追求给投资者带来绝对收益。在今年上半年市场下跌较多的情况下,坚持量化策略,通过仓位控制和个股选择,较好地控制了风险,获得了一定的绝对收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率9.56%,波动率0.59%,业绩比较基准收益率3.06%,波动率0.02%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾2018年上半年,市场波动率明显放大,市场风格切换较快。进入二季度,受贸易战、去杠杆等因素影响,市场普遍下跌,各大宽基指数均有不同程度下跌。展望下半年,随着国务院常务会议提出更为积极的财政政策,以及松紧适度的货币政策,标志着政策层面的实质性放松,预计下半年虽然市场波动仍然较大,但指数相比上半年有更多的机会,需要进一步精选个股,并做好仓位控制。本基金管理人将坚持量化分析研究,进一步改进量化策略,努力克服市场的波动,力争取得较好的收益。(点击查看更多基金异动)
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