招商睿逸稳健配置混合基金最新净值跌幅达1.65%
金融界基金10月09日讯 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金(简称:招商睿逸稳健配置混合,代码002317)10月08日净值下跌1.65%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9560元,累计净值为0.9560元。
招商睿逸稳健配置混合基金成立以来收益-4.40%,今年以来收益-5.53%,近一月收益-0.83%,近一年收益-4.30%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何文韬,自2016年04月13日管理该基金,任职期内收益-4.40%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国太保(持仓比例3.95%)、农业银行(持仓比例3.55%)、中炬高新(持仓比例3.06%)、中青旅(持仓比例2.97%)、上海医药(持仓比例2.76%)、今天国际(持仓比例2.22%)、万孚生物(持仓比例2.10%)、迈克生物(持仓比例2.03%)、汇川技术(持仓比例2.01%)、巨星科技(持仓比例1.96%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年股票市场整体下行明显,其中上证50指数跌幅13.3%,沪深300指数跌幅12.9%,创业板指数跌幅8.33%。从行业上来看,休闲服务、食品饮料、医药表现较好,机械设备、电气设备和通信表现较差。操作上以大盘价值为主,消费类股票取得一定正收益,但金融类股票拖累了组合净值。债券市场表现较好,10年期国债收益率下行超过40个BP。主要原因是基本面数据较差,加上中美贸易战的影响,加重了对宏观经济的悲观预期,经济政策转向适当宽松。操作上适当拉长了久期。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-1.38%,同期业绩基准增长率为-4.46%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
受到去杠杆的影响,社融数据大幅下行,下半年宏观经济可能较为弱势。另外,中美贸易摩擦可能会继续发酵,对股票市场情绪影响较大,也会对部分出口型企业带来业绩波动。股票策略上坚持自下而上的选股策略,寻找业绩稳健、估值合理的标的。债券市场整体表现可能较好,收益率整体维持下行趋势,操作上维持较高仓位并适当拉长久期,信用策略上以高等级债券为主。(点击查看更多基金异动)
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