信诚新悦B基金最新净值跌幅达1.54%
金融界基金10月09日讯 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金(简称:信诚新悦B,代码004154)10月08日净值下跌1.54%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0860元,累计净值为1.0860元。
信诚新悦B基金成立以来收益8.60%,今年以来收益0.00%,近一月收益0.65%,近一年收益2.45%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨旭,自2016年12月29日管理该基金,任职期内收益8.60%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有保利地产(持仓比例2.65%)、海螺水泥(持仓比例2.49%)、贵州茅台(持仓比例2.40%)、伊利股份(持仓比例2.15%)、招商银行(持仓比例2.08%)、中国平安(持仓比例1.91%)、农业银行(持仓比例1.69%)、工商银行(持仓比例1.62%)、青岛海尔(持仓比例1.49%)、恒瑞医药(持仓比例1.47%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年上半年,受美联储加息、中美贸易冲突加剧等事件影响,国内股票市场波动有所加大,整体出现较大幅度回调。上半年上证综指下跌-13.90%,与内需相关的行业的如食品饮料、家用电器、医药生物、休闲服务等行业涨幅较高。报告期内,本基金以绝对收益为目标。一方面,债券投资继续采用“短久期、高信用评级”策略,以便后续在减小波动的基础上实现收益。另一方面,配置股票资产,并积极参与网下新股申购。根据产品风险收益需求,股票配置业绩稳定低估值的业绩白马与大金融板块(如银行、食品饮料、房地产等)。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A、B份额净值增长率分别为0.91%和0.37%,同期业绩比较基准收益率为-2.44%,基金A、B份额超越业绩比较基准分别为3.35%和2.81%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年受国内外环境影响,国内宏观经济面临较大挑战。2季度实际GDP增长6.7%,较1季度回落0.1%,在结构上出口贡献下降,消费贡献上升;1-6月固定资产投资累计同比6.0%,环比回落0.1%,基建投资持续大幅回落是拖累固定资产投资;上半年社会融资规模呈下降态势,表外融资剧烈萎缩,6月社融同比增速创历史新低。中美贸易冲突持续升级,7月初中美对340亿美元商品互相加征25%关税正式生效。货币政策整体稳健中性,二季度操作上较为友好。展望下半年,在国内经济面临压力较大的情况下,近期宏观政策出现缓和迹象,去杠杆节奏和力度有所放缓,信用紧张局面得到阶段性缓解。下半年宏观政策对于股票市场影响加大,后续密切关注政策变化以及中美贸易冲突进展。A股市场仍面临较大波动性,预计维持震荡格局下的结构性行情。(点击查看更多基金异动)
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