国泰房地产B净值下跌10.82% 请保持关注
2018-10-09 06:56:32
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月09日讯 今日国泰房地产B下跌9.98%,成交497.31万元。截至目前场内价格为0.839元, 当前本基金场外净值为0.7790元,环比上个交易日下跌10.82%,溢价率为7.70%,价格杠杆为1.830,净值杠杆为2.470,当前母基金净值为0.8971,本基金跟踪指数为国证地产,实际下折需母基金跌25.83%,上折需母基金涨134.50%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.45%,近3个月本基金净值下跌8.54%,近6月本基金净值下跌58.17%,近1年本基金净值下跌57.93%,成立以来本基金累计净值为2.0714元,同期跟踪指数的涨幅为-4.99%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
我要购买:国泰国证房地产行业指数分级(160218)
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