前海开源港股通股息率50强股票净值下跌5.13% 请保持关注
金融界基金10月09日讯 前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金(简称:前海开源港股通股息率50强股票,代码004098)公布最新净值,下跌5.13%。本基金单位净值为0.9281元,累计净值为0.9281元。
最新定期报告显示,本基金规模为1.15亿元,上期规模为39.06亿元,减少97.05%。
前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金成立于2017-05-08,业绩比较基准为“--*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-7.19%,今年以来收益-11.82%,近一月收益-1.38%,近一年收益-10.81%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(154/528),成立以来,本基金排名同类(306/635)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.70%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为邱杰,自2017年05月08日管理该基金,任职期内收益-7.19%。
SHI CHENG(史程),自2017年12月13日管理该基金,任职期内收益-11.08%。
苏天杉,自2018年05月09日管理该基金,任职期内收益-9.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为工商银行(持仓比例5.82% )、农业银行(持仓比例4.33% )、腾讯控股(持仓比例4.32% )、中国银行(持仓比例3.94% )、中信银行(持仓比例3.76% )、恒安国际(持仓比例3.51% )、申洲国际(持仓比例2.83% )、中国石油化工股份(持仓比例2.56% )、中国移动(持仓比例2.55% )、瑞声科技(持仓比例2.02% ),合计占资金总资产的比例为35.64%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为工商银行(持仓比例6.39% )、安踏体育(持仓比例6.16% )、广汽集团(持仓比例6.11% )、农业银行(持仓比例4.66% )、中国银行(持仓比例4.18% )、瑞声科技(持仓比例4.11% )、金风科技(持仓比例3.97% )、中信银行(持仓比例3.72% )、恒安国际(持仓比例3.04% )、金山软件(持仓比例2.89% ),合计占资金总资产的比例为45.23%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
??今年以来国内宏观经济略有减速,金融去杠杆和监管加强继续推进。受贸易战威胁,美联储加息和美元走强等国际宏观负面因素影响,A股、港股市场均走低。本基金以投资高质量、高股息率的行业龙头和经营改善、股息率上升的个股为主要选股指标。本基金在今年二季度中对持仓进行了适度调整,降低了部分前期获利较多、且仓位较高的个股,并择机买入科技和能源行业中受宏观因素下跌、但基本面改善的个股。为控制本基金的波动率,电信服务、医疗健康、公用事业等偏防御型行业的权重较一季度也有较大增加。本基金今年前半年净值收益落后于基准。
报告期内基金的业绩表现
??截至报告期末前海开源港股通股息率50强股票基金份额净值为0.9720元,本报告期内,基金份额净值增长率为-7.65%,同期业绩比较基准收益率为-1.61%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
??全球主要经济体宏观经济走势未来3到6个月内将继续分化,中国经济经过上半年减速后有望企稳。A股和港股市场将维持震荡走势,风险偏好将继续偏向防御,高质量、高股息港股在国内利率和汇率走低的环境中更具吸引力。本基金将继续以防御为主要运作重点,利用市场的波动投资高质量、派息稳定、基本面开始改善的个股。
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