长城久泰沪深300指数净值下跌4.40% 请保持关注

  金融界基金10月09日讯 长城久泰沪深300指数证券投资基金(简称:长城久泰沪深300指数,代码200002)公布最新净值,下跌4.40%。本基金单位净值为1.4615元,累计净值为4.3215元。

  最新定期报告显示,本基金规模为6.88亿元,上期规模为39.06亿元,减少82.39%。

  长城久泰沪深300指数证券投资基金成立于2004-05-21,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益278.11%,今年以来收益-14.75%,近一月收益0.13%,近一年收益-10.53%,近三年收益11.86%。近一年,本基金排名同类(150/528),成立以来,本基金排名同类(8/635)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.13%,近两年定投该基金的收益为-4.84%,近三年定投该基金的收益为0.64%,近五年定投该基金的收益为13.40%。(点此查看定投排行)

  长城久泰沪深300指数基金成立以来分红3次,累计分红金额15.95亿元。

  基金经理为杨建华,自2004年05月21日管理该基金,任职期内收益278.11%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.39% )、格力电器(持仓比例3.27% )、招商银行(持仓比例2.51% )、民生银行(持仓比例2.38% )、五粮液(持仓比例2.10% )、美的集团(持仓比例2.04% )、农业银行(持仓比例1.89% )、上汽集团(持仓比例1.76% )、万科A(持仓比例1.73% )、工商银行(持仓比例1.72% )、外运发展(持仓比例0.94% )、百川能源(持仓比例0.90% )、盛达矿业(持仓比例0.89% )、葵花药业(持仓比例0.88% )、胜宏科技(持仓比例0.88% ),合计占资金总资产的比例为30.28%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.89% )、贵州茅台(持仓比例4.66% )、格力电器(持仓比例3.07% )、兴业银行(持仓比例2.82% )、民生银行(持仓比例2.56% )、交通银行(持仓比例2.30% )、大名城(持仓比例2.04% )、农业银行(持仓比例2.03% )、海康威视(持仓比例2.01% )、工商银行(持仓比例1.78% ),合计占资金总资产的比例为31.16%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年,我国面临的外部宏观经济环境变得错综复杂,一方面,欧美等主要经济体增长势头强劲,美联储连续加息,美元指数震荡走高,外需形势总体向好,另一方面,自3月份开始,美国政府频繁舞动关税大棒,对包括中国在内的主要经济体挑起贸易争端,引发对全球经济产生动荡的担忧,人民币汇率也出现较大幅度的波动。国内宏观经济仍然比较平稳,但是下行压力有所显现。投资、外需、国内消费都有放缓的迹象,最新公布的6月份PMI数据为51.5,环比有所回落,但仍处于扩张区间。证券市场受到国内宏观经济预期走弱、汇率波动、中美贸易摩擦、CDR扩容预期等因素作用,投资者风险偏好下行,市场震荡走低。汇率波动也引发对外资跨市场流动的担忧。指数波动有所加大。本基金报告期内严格遵守基金合同,基于长城基金量化投资研究平台的研究成果严控跟踪误差,谋求适度超额收益,总体操作基本得当。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.5304元;业绩比较基准收益率为-12.24%,本基金净值增长率为-10.73%。本基金报告期内日均跟踪误差为0.1293%,年化跟踪误差为2.0024%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,我们判断中美贸易摩擦仍将持续发酵,但是对市场的影响会逐步减弱。货币政策已经出现逐步放松的迹象,资管新规的实施、去杠杆的进程都可能会微调,财政政策也有望边际放松,减税政策的效应会逐步显现。综上所述,宏观经济仍将保持平稳运行的态势。证券市场随着对外开放步伐的加快,与国际市场的联动正在加强,受到国际市场波动的影响也在所难免。而把握公司的核心价值、关注企业的核心竞争能力,挖掘在中国增长方式转变过程中能够最终胜出的公司是未来获取更好的投资收益的关键。本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果,采用量化多因子模型,基于上市公司的历史数据,借助数量化的技术手段,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子;在组合层面上,根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化,力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。我们将通过对基金合同的严格遵守,对跟踪误差的严格控制,将本基金打造成为供广大投资者对A股市场进行投资的良好工具。

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