金融界基金10月09日讯 华富中证100指数证券投资基金（简称：华富中证100指数，代码410008）公布最新净值，下跌4.20%。本基金单位净值为1.2019元，累计净值为1.2019元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为0.94亿元，上期规模为39.06亿元，减少97.60%。

　　华富中证100指数证券投资基金成立于2009-12-30，业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益20.23%，今年以来收益-10.62%，近一月收益1.54%，近一年收益-3.06%，近三年收益25.08%。近一年，本基金排名同类（52/528），成立以来，本基金排名同类（125/635）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-6.65%，近两年定投该基金的收益为2.81%，近三年定投该基金的收益为10.28%，近五年定投该基金的收益为26.62%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为高靖瑜，自2017年09月12日管理该基金，任职期内收益-2.10%。

　　郜哲，自2018年02月23日管理该基金，任职期内收益-13.81%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.18% ）、贵州茅台（持仓比例4.75% ）、招商银行（持仓比例3.52% ）、美的集团（持仓比例3.06% ）、格力电器（持仓比例2.88% ）、兴业银行（持仓比例2.28% ）、伊利股份（持仓比例2.15% ）、恒瑞医药（持仓比例2.13% ）、农业银行（持仓比例2.12% ）、民生银行（持仓比例2.10% ）、万达电影（持仓比例0.24% ）、信威集团（持仓比例0.12% ）、绿色动力（持仓比例0.09% ）、江苏新能（持仓比例0.05% ）、彤程新材（持仓比例0.03% ），合计占资金总资产的比例为33.70%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.62% ）、贵州茅台（持仓比例4.22% ）、招商银行（持仓比例3.69% ）、美的集团（持仓比例3.05% ）、格力电器（持仓比例2.78% ）、兴业银行（持仓比例2.53% ）、民生银行（持仓比例2.36% ）、农业银行（持仓比例2.25% ）、伊利股份（持仓比例2.17% ）、浦发银行（持仓比例2.09% ），合计占资金总资产的比例为33.76%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　回顾2018年上半年，国内宏观环境复杂多变，2月份风格切换至创业板反弹，自3月份起，中美贸易争端开始对市场产生脉冲式影响。从货币政策来看，年初的普惠金融提前实施等信号开始，至4月份和6月份两次定向降准，确立了宽货币的大环境。在今年上半年，一直延续紧信用的大环境，国家维持去杠杆政策的总体导向不变。从几个月的PMI数据来看，经济仍有韧性，我们的宏观经济周期模型切换至扩张期。从2018年1季报盈利增速来看，创业板相对主板形成了盈利上的相对优势。但自3月底贸易争端开始以来，不断对市场形成冲击。整体对于科创股十分不利。同时外延并购对创业板影响仍在，权重行业的内生增速提升不明显，因此创业板的相对盈利优势的持续性尚且存疑。华富中证100指数基金为完全复制的指数基金，在本季度中，我们实现了对业绩基准的有效跟踪，并通过打新策略，优化了基金的成本收益。今年二季度，中证100基金收益为-6.56%，业绩基准为-8.21%，跟踪偏离为1.65%，年化跟踪误差为0.73%。基金的正偏离主要来自于打新收益和成分股分红。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本基金于2009年12月30日正式成立。截至2018年6月30日，本基金份额净值为1.2213元，累计基金份额净值为1.2213元。本基金本报告期份额净值增长率为-9.18%，同期业绩比较基准收益率为-11.15%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　自7月起，央行、人民日报、国常会纷纷释放明确的宽财政宽信用的信号，国常会强调积极的财政政策要更加积极，稳健的货币政策松紧适度。明确了宽信用宽货币的大环境。结合前期股市跌幅较大，相对利好股市反弹。中证100由于主要是大盘股，相对在宽信用格局下，具有更高的投资价值。在2018年三季度内中我们将继续通过严格的投资约束和数量化风险控制，力争实现对业绩基准的有效跟踪。同时叠加打新策略，在严格控制基金跟踪误差的前提下，适当优化基金的成本收益。为投资者提供有效跟踪中证100指数的投资工具。

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