大成沪深300指数净值下跌4.00% 请保持关注

  金融界基金10月09日讯 大成沪深300指数证券投资基金(简称:大成沪深300指数,代码519300)公布最新净值,下跌4.00%。本基金单位净值为0.9058元,累计净值为2.4934元。

  最新定期报告显示,本基金规模为16.74亿元,上期规模为39.06亿元,减少57.14%。

  大成沪深300指数证券投资基金成立于2006-04-06,业绩比较基准为“沪深300指数*100.00%”。 本基金成立以来收益160.81%,今年以来收益-16.54%,近一月收益0.04%,近一年收益-13.34%,近三年收益2.09%。近一年,本基金排名同类(198/528),成立以来,本基金排名同类(14/635)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.60%,近两年定投该基金的收益为-8.30%,近三年定投该基金的收益为-4.84%,近五年定投该基金的收益为6.31%。(点此查看定投排行)

  大成沪深300指数基金成立以来分红5次,累计分红金额13.20亿元。

  基金经理为张钟玉,自2015年08月26日管理该基金,任职期内收益11.12%。

  苏秉毅,自2016年03月04日管理该基金,任职期内收益8.70%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.27% )、贵州茅台(持仓比例2.82% )、招商银行(持仓比例1.80% )、中国银行(持仓比例1.72% )、格力电器(持仓比例1.66% )、五粮液(持仓比例1.62% )、美的集团(持仓比例1.60% )、民生银行(持仓比例1.40% )、交通银行(持仓比例1.32% )、伊利股份(持仓比例1.23% )、海南橡胶(持仓比例0.16% )、信威集团(持仓比例0.14% )、锐科激光(持仓比例0.01% )、绿色动力(持仓比例0.00% )、彤程新材(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为19.75%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.69% )、贵州茅台(持仓比例2.55% )、招商银行(持仓比例2.03% )、美的集团(持仓比例1.80% )、中国银行(持仓比例1.78% )、民生银行(持仓比例1.67% )、格力电器(持仓比例1.47% )、交通银行(持仓比例1.40% )、兴业银行(持仓比例1.30% )、五粮液(持仓比例1.13% ),合计占资金总资产的比例为19.82%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度在中美贸易摩擦升级、社融超预期下降和地产政策持续收紧等事件的影响下,A股市场单边下跌,沪深300指数二季度下跌9.9%,创业板指下跌15.5%。受经济周期影响较大的传统制造和金融业以及出口收入占比高的电子元器件等行业普遍大幅下跌,食品饮料、餐饮旅游、医药、家电等稳定消费类股票受到追捧,二季度超额收益明显。报告期内本基金基本保持高仓位运作,严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.9599元;本报告期基金份额净值增长率为-11.53%,业绩比较基准收益率为-12.90%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2018下半年,国内经济增长多方面承压。一方面,贸易战对出口的影响将逐渐体现,另一方面,受金融去杠杆和房地产调控影响,地产和基建投资增速难以维持。但我们认为下半年A股仍有结构性机会,近期监管在货币政策和财政政策上已经有放松趋势,利好上半年预期过度悲观的周期性板块和有减税新政支持的创新行业。组合管理上,我们将严格按照基金合同的相关约定,紧密跟踪标的指数,按照标的指数成分股组成及其权重的变化调整投资组合,努力实现跟踪误差的最小化。

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