金融界基金10月09日讯 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金（简称：工银聚焦30股票，代码001496）公布最新净值，下跌3.54%。本基金单位净值为0.626元，累计净值为0.626元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为2.26亿元，上期规模为39.06亿元，减少94.22%。

　　工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金成立于2015-06-25，业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中债综合财富(总值)指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-37.40%，今年以来收益-16.76%，近一月收益1.95%，近一年收益-22.33%，近三年收益-32.83%。近一年，本基金排名同类（328/528），成立以来，本基金排名同类（559/635）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-11.31%，近两年定投该基金的收益为-18.58%，近三年定投该基金的收益为-22.80%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为王筱苓，自2018年01月23日管理该基金，任职期内收益-18.81%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为宁波银行（持仓比例5.19% ）、苏宁易购（持仓比例3.98% ）、天虹股份（持仓比例3.91% ）、山西汾酒（持仓比例3.81% ）、中国平安（持仓比例3.81% ）、立思辰（持仓比例3.68% ）、建设银行（持仓比例3.62% ）、伊利股份（持仓比例3.42% ）、华侨城A（持仓比例2.72% ）、潍柴动力（持仓比例2.52% ），合计占资金总资产的比例为36.66%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为宁波银行（持仓比例5.51% ）、山西汾酒（持仓比例3.98% ）、建设银行（持仓比例3.90% ）、中信证券（持仓比例3.88% ）、中国平安（持仓比例3.86% ）、永辉超市（持仓比例3.40% ）、伊利股份（持仓比例3.18% ）、天虹股份（持仓比例3.17% ）、立思辰（持仓比例3.05% ）、华侨城A（持仓比例2.82% ），合计占资金总资产的比例为36.75%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年上半年，沪深300指数下跌约12.9%，创业板指下跌约8.3%。A股市场表现弱势，主要指数均告下跌。分行业来看，中信一级行业指数中，仅医药、食品饮料和餐饮旅游3个行业指数收涨，其余27个行业指数均下跌，其中跌幅超过20%的行业有7个，通信、电力设备、传媒、机械跌幅居前。与2017年相比，市场风格较为均衡。2018年1季度，市场资金面逐步宽松，从短端利率到长端利率都出现了不同程度的回落。受到利率水平回落的影响，以及政策面的暖风吹动，股票市场风险偏好显著提升，创业板明显跑赢主板。但进入2季度之后，受中美贸易战、社融数据大幅回落等影响，市场大跌，情绪悲观。考虑到贸易战带来的影响，实体经济资金面的紧缩，以及房地产市场持续进行的调控，我们认为下半年宏观经济有可能面临较大的下行压力，A股市场在2季度的大幅下跌，正是对此预期的反映。虽然实体经济的盈利依然较好，但我们担心接下来是否会有盈利下调的风险，目前看这依然是一个未知数，但我们会为此做出准备，对持仓个股的盈利展望进行重新评估，并据此进行调整。随着市场的下跌，悲观气氛蔓延，抛售频繁出现。但如果从较长时间的维度来看，经过2016年、2017年的供给侧改革，以及房地产的去库存，企业部门的杠杆率得到有效控制，资产负债表得到较好的修复，银行系统的风险也得以缓解。与3年前比，整个宏观经济的系统性风险大大降低。这一有利因素的长期影响，并没有反映在当下的市场预期里。同时，市场对于贸易战的负面影响反映较多，忽视了贸易战其实存在着相当多的变数。我们不能占卜未来，但适当站在市场情绪的对面，有可能帮助我们捕捉到更好的投资机会。本基金在上半年增加了食品饮料、医药、电力行业的配置，减少了券商、地产行业的配置。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金净值增长率为-11.70%，业绩比较基准收益率为-10.44%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望下半年乃至更长时期，我们依然看好受益于收入提高、老龄化等趋势的消费与医药板块，我们认为由于有庞大的人口基数，以及内部发展的不均衡，中国的消费和医药行业是孕育好公司的肥沃土壤。此外，我们还看好电力行业。

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