金融界基金10月09日讯 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金（简称：宝盈国家安全战略沪港深股票，代码001877）公布最新净值，下跌3.43%。本基金单位净值为0.76元，累计净值为0.76元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为0.77亿元，上期规模为39.06亿元，减少98.03%。

　　宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金成立于2016-01-20，业绩比较基准为“沪深300指数*65.00% + 恒生综合指数*15.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-24.00%，今年以来收益-19.06%，近一月收益-3.80%，近一年收益-20.75%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（315/528），成立以来，本基金排名同类（495/635）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-11.89%，近两年定投该基金的收益为-20.23%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为曹潜，自2018年02月13日管理该基金，任职期内收益-8.43%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为精测电子（持仓比例6.13% ）、中航沈飞（持仓比例5.62% ）、内蒙一机（持仓比例5.03% ）、中航机电（持仓比例5.00% ）、中航飞机（持仓比例4.60% ）、广联达（持仓比例4.42% ）、中航科工（持仓比例4.31% ）、三花智控（持仓比例4.12% ）、航天信息（持仓比例3.91% ）、腾讯控股（持仓比例3.57% ），合计占资金总资产的比例为46.71%，整体持股集中度（中）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中直股份（持仓比例8.66% ）、内蒙一机（持仓比例7.75% ）、中航沈飞（持仓比例7.44% ）、中航机电（持仓比例6.15% ）、中航飞机（持仓比例6.02% ）、三花智控（持仓比例4.79% ）、振芯科技（持仓比例4.66% ）、星网宇达（持仓比例4.43% ）、精测电子（持仓比例4.14% ）、腾讯控股（持仓比例3.87% ），合计占资金总资产的比例为57.91%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年上半年市场大幅向下，上证综指、深证成指、沪深300、中小板和创业板分别下跌13.90%、15.04%、12.90%、14.26%和8.33%。本基金管理人认为上半年市场的剧烈调整主要受到外部中美贸易战和内部金融去杠杆的叠加效应影响，预计这两大因素在接下来的半年到一年时间内仍将压制市场的风险偏好。对此，本基金管理人在基金合同要求的范围内主要从以下几个因素筛选相关标的：1、受中美贸易战影响较小，出口美国业务占比较小且原材料不需要进口依赖的标的；2、受金融去杠杆影响较小，股权质押比例可控的标的；3、基本面优秀，盈利增长确定的标的。基于以上三个标准，本基金管理人主要集中投资军工行业中的主机厂、计算机行业中的云计算和自主可控公司、半导体行业中有望实现进口替代的设备公司和新能源产业链的龙头公司。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为0.805元；本报告期基金份额净值增长率为-14.27%，业绩比较基准收益率为-8.58%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2018年下半年，本基金管理人认为宏观经济方面存在较大的不确定性，一方面金融去杠杆的坚定推进从长远看会打造一个健康的金融市场，但在短期对于市场的流动性和风险偏好会造成较大的负面冲击；另一方面，中美贸易战的升级会直接阻碍中美引领的全球经济复苏的趋势，并且后续影响或将逐渐从情绪面传导到实际的经济数据，但市场对此没有充分的准备和预期。以上两大因素叠加，对于证券市场的信心有较大的打击，短期而言难有系统性的牛市。行业上，与宏观经济相关度高的行业和出口美国业务占比高的行业会有很大的下行压力。在此背景下，本基金管理人认为军工、计算机、半导体以及新能源产业受上述不利因素影响较小，同时本身的基本面都有明显的改善。因此本基金管理人将围绕这四个行业精选个股，布局具备核心竞争优势、业绩与估值匹配的优质龙头公司，努力为持有人获取较好的收益。

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