安信一带一路分级净值下跌2.96% 请保持关注
金融界基金10月09日讯 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(简称:安信一带一路分级,代码167503)公布最新净值,下跌2.96%。本基金单位净值为1.017元,累计净值为0.332元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.69亿元,上期规模为39.06亿元,减少93.11%。
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-14,业绩比较基准为“中证一带一路主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-56.32%,今年以来收益-17.34%,近一月收益1.80%,近一年收益-17.88%,近三年收益-20.95%。近一年,本基金排名同类(261/528),成立以来,本基金排名同类(619/635)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-9.73%,近两年定投该基金的收益为-13.06%,近三年定投该基金的收益为-12.59%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为龙川,自2015年05月14日管理该基金,任职期内收益-56.32%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国中铁(持仓比例4.15% )、三一重工(持仓比例3.31% )、潍柴动力(持仓比例2.94% )、中国石化(持仓比例2.93% )、海螺水泥(持仓比例2.88% )、上海电气(持仓比例2.74% )、中国石油(持仓比例2.73% )、中国重工(持仓比例2.67% )、国电南瑞(持仓比例2.59% )、中国铁建(持仓比例2.59% )、锐科激光(持仓比例0.05% )、绿色动力(持仓比例0.03% )、江苏新能(持仓比例0.02% )、彤程新材(持仓比例0.02% )、东方环宇(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为29.66%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为金风科技(持仓比例4.04% )、亨通光电(持仓比例3.58% )、三一重工(持仓比例3.50% )、潍柴动力(持仓比例2.88% )、中国石油(持仓比例2.88% )、中国中铁(持仓比例2.83% )、特变电工(持仓比例2.78% )、中国铁建(持仓比例2.74% )、中国石化(持仓比例2.72% )、中国电建(持仓比例2.71% ),合计占资金总资产的比例为30.66%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,经济增长面临压力。从三驾马车看:贸易端,中美贸易战反复,使出口依旧面临失速风险;投资端,制造业投资回暖,不抵地产投资和基建投资向下压力;消费端,必选消费增长放缓叠加举债透支影响逐步显现,消费对经济支撑作用弱化。总体来看,尽管经济动能韧性较强,但总体需求略显乏力,经济短期韧性较强使回落速度暂缓但下行压力仍在。流动性方面,无论是美国的加息行为对国内利率水平形成的向上牵引力,还是金融去杠杆政策背景下企业所处的紧信用环境,都对A股市场形成明显的估值压制。上半年上证指数下跌13.9%,沪深300指数下跌12.9%,中证500指数下跌16.53%,创业板指数下跌8.33%。分行业看,今年以来休闲服务、医药生物、食品饮料等行业涨幅靠前,通信、电器设备、有色金属等行业跌幅较大。本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,跟踪指数收益,力争将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.993元;本报告期基金份额净值增长率为-19.29%,业绩比较基准收益率为-19.92%。?
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,虽然内外部困难重重,但主要矛盾已经发生边际好转。内部金融降杠杆的力度和节奏有缓和迹象,央行出台一系列鼓励给中小企业信贷支持的举措,资管新规的落地也好于预期。可以预见上半年社融快速下降的趋势将会明显好转,市场对经济的悲观预期会得到一定程度的修复。外部中美贸易战具有长期性、复杂性,但第一阶段较量也基本落地,对市场冲击最严重的阶段可能已经过去。市场当前的整体估值已处于历史低位,尤其是指数权重行业,估值分位数基本都是历史最低点。产业资本回购、增持等积极信号也在不断增加,这有利于修复市场风险偏好。总体而言,短期积极因素在累积,市场可能会有修复性反弹机会。
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