创金合信中证500指数增强型A净值下跌2.71% 请保持关注
金融界基金10月09日讯 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金(简称:创金合信中证500指数增强型A,代码002311)公布最新净值,下跌2.71%。本基金单位净值为0.8329元,累计净值为0.8329元。
最新定期报告显示,本基金规模为3.43亿元,上期规模为39.06亿元,减少91.22%。
创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金成立于2015-12-31,业绩比较基准为“中证500全收益指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益-16.71%,今年以来收益-19.27%,近一月收益-2.56%,近一年收益-19.07%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(284/528),成立以来,本基金排名同类(414/635)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-14.88%,近两年定投该基金的收益为-13.98%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为程志田,自2015年12月31日管理该基金,任职期内收益-16.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为青岛啤酒(持仓比例1.44% )、太阳纸业(持仓比例1.37% )、新大陆(持仓比例1.04% )、中鼎股份(持仓比例1.01% )、银泰资源(持仓比例0.94% )、新兴铸管(持仓比例0.88% )、二三四五(持仓比例0.88% )、闰土股份(持仓比例0.86% )、以岭药业(持仓比例0.85% )、金科股份(持仓比例0.80% )、渤海金控(持仓比例0.27% )、世纪瑞尔(持仓比例0.19% )、红相股份(持仓比例0.19% )、云赛智联(持仓比例0.19% )、广电网络(持仓比例0.18% ),合计占资金总资产的比例为11.09%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为科伦药业(持仓比例2.06% )、生物股份(持仓比例1.90% )、白云机场(持仓比例1.30% )、中国巨石(持仓比例1.29% )、华海药业(持仓比例1.27% )、太阳纸业(持仓比例1.13% )、阳光电源(持仓比例1.13% )、华鲁恒升(持仓比例1.12% )、捷成股份(持仓比例1.11% )、中炬高新(持仓比例1.09% ),合计占资金总资产的比例为13.40%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年上半年,我们严格依据量化选股模型进行投资,并严格进行风险管理。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信中证500增强A基金份额净值为0.9126元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-11.54%,同期业绩比较基准收益率为-15.69%;截至报告期末创金合信中证500增强C基金份额净值为0.9179元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-11.48%,同期业绩比较基准收益率为-15.69%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年上半年,在去杠杆的大环境下,市场有所动荡,主流的指数均有所调整。边际上看,宏观经济仍处于复苏阶段,经济增速没有太大的风险;随着去杠杆取得一定成效,流动性边际上有所改善,对股市有一定的利好;估值的角度来看,以中证500和中证1000为代表的中小盘风格指数的估值处于历史底部位置,沪深300为代表的大盘蓝筹风格指数也处于估值偏低的位置,股票市场整体具备估值吸引力。在投资管理上,我们坚持严格采用量化模型进行投资运作。
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