金融界基金10月10日讯 今日招商可转债分级债券B上涨1.00%，成交0.4万元。截至目前场内价格为0.606元， 当前本基金场外净值为0.5640元，环比上个交易日上涨1.26%，溢价率为7.45%，价格杠杆为4.983，净值杠杆为5.239，当前母基金净值为0.8950，本基金跟踪指数为中信标普可转债指数，实际下折需母基金跌4.04%，上折需母基金涨56.07%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.57%，近3个月本基金净值上涨2.92%，近6月本基金净值下跌12.83%，近1年本基金净值下跌32.37%，成立以来本基金累计净值为1.6570元，同期跟踪指数的涨幅为-1.11%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。

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