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中融煤炭净值上涨2.62% 请保持关注

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2018-10-10 06:50:53 来源:金融界基金 作者:机器君
中融煤炭净值上涨2.62% 请保持关注

  金融界基金10月10日讯 中融中证煤炭指数分级证券投资基金(简称:中融煤炭,代码168204)公布最新净值,上涨2.62%。本基金单位净值为0.941元,累计净值为0.669元。

  最新定期报告显示,本基金规模为6.38亿元,上期规模为39.06亿元,减少83.67%。

  中融中证煤炭指数分级证券投资基金成立于2015-06-25,业绩比较基准为“中证煤炭指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-34.29%,今年以来收益-21.91%,近一月收益3.52%,近一年收益-27.71%,近三年收益-6.80%。近一年,本基金排名同类(408/527),成立以来,本基金排名同类(549/634)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-12.98%,近两年定投该基金的收益为-16.94%,近三年定投该基金的收益为-14.84%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理赵菲,自2015年06月25日管理该基金,任职期内收益-34.29%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股陕西煤业(持仓比例9.58% )、中国神华(持仓比例9.19% )、西山煤电(持仓比例6.10% )、兖州煤业(持仓比例5.97% )、潞安环能(持仓比例5.71% )、永泰能源(持仓比例5.70% )、美锦能源(持仓比例4.61% )、中煤能源(持仓比例4.56% )、阳泉煤业(持仓比例4.43% )、山西焦化(持仓比例3.79% ),合计占资金总资产的比例为59.64%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国神华(持仓比例9.91% )、陕西煤业(持仓比例9.91% )、永泰能源(持仓比例6.41% )、潞安环能(持仓比例6.22% )、西山煤电(持仓比例6.05% )、中煤能源(持仓比例4.58% )、阳泉煤业(持仓比例4.24% )、露天煤业(持仓比例3.69% )、美锦能源(持仓比例3.20% )、平煤股份(持仓比例3.06% ),合计占资金总资产的比例为57.27%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年上半年,A股年初迎来开门红,之后受中美贸易战等因素影响震荡下行,中证煤炭指数下跌20.31%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末中融煤炭基金份额净值为0.966元,本报告期内,基金份额净值增长率为-19.84%,同期业绩比较基准收益率为-19.30%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2018年上半年,国内经济总体平稳,二季度GDP增速仍维持在6.7%。工业增加值等宏观经济指标也呈现边际改善。与此同时,伴随着金融体系防风险去杠杆的深入,信用风险开始逐渐暴露,使得企业的融资成本有所上升。国际方面,美国经济复苏形势向好,美联储继续加息缩表引发资本回流美国,中美贸易争端进入拉锯阶段,对市场的风险偏好造成一定抑制。展望2018年下半年,中美贸易争端的预期趋于平稳,信用风险的对冲政策有望出台,增值税所得税的调整持续落地,企业的盈利预期企稳,估值处于历史低位的A股存在很好的配置价值。2018年以来,煤炭行业新增产能不足成为新常态。虽然受供给侧改革影响煤炭行业经营形式有所好转,但在债务压力及融资成本上涨的背景下,产能扩张受到制约,新增产能的释放进度一直低于预期。与此同时,经济前期过度悲观的看法因政策调整有所修正,下游需求预计稳中有升,全年煤价中枢有望进一步抬升。本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击,努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内,力争使投资者分享煤炭行业的长期收益。

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