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诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)净值上涨2.17% 请保持关注

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2018-10-11 06:50:03 来源:金融界基金 作者:机器君
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)净值上涨2.17% 请保持关注

  金融界基金10月11日讯 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金10月09日上涨10.02%,现价1.108元,成交53.49万元。当前本基金场外净值为1.0340元,环比上个交易日上涨2.17%,场内价格溢价率为7.16%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.50%,近3个月本基金净值上涨4.44%,近6月本基金净值上涨26.25%,近1年本基金净值上涨19.95%,成立以来本基金累计净值为1.0340元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理宋青,自2012年07月20日管理该基金,任职期内收益9.88%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国石油化工股份(持仓比例0.25%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年,基金业绩指标--标普500能源行业指数累计上涨6.34%,收于416.37;同期标普500指数上涨1.67%。商品价格方面,布伦特原油上涨18.80%,收于79.44美元/桶;美国西德克萨斯轻质原油上涨22.72%,收在74.15美元/桶。上半年全球经济整体稳健复苏,欧美经济增长分化呈“美强欧弱”,新兴市场中印度和中国平稳增长。美国税改去年12月落定,为美国经济增长再添动力,5月美国全国失业率一度降至3.8%,非农就业人数增长22.3万人,创下1969年以来新高。6月制造业PMI指数和消费者信心指数分别为60.20和98.0,处于历史高位。美联储分别于3月和6月进行加息,并预期上调今年加息次数至4次,国债收益率上行。欧元区方面强欧元对欧元区的出口影响负面,数据显示欧元区商业活动增速下降、多项经济景气指数低于预期。同时意大利民粹主义风险抬头以及特朗普贸易单边主义政策也使欧元区经济形势受一定影响。北美的能源行业上半年走势受多重因素影响,一是2月份利率上行,流动性收紧带来的下跌调整;二是美国贸易政策对权益市场的压制使得2月至4月指数走势基本持平;三是贸易政策落地叠加油价上涨双重利好下的拉升;四是产油国对原油增产的讨论。原油市场方面,2月份油价下跌主要受美国国债收益率上升流动性收紧错杀。事实上,自2017年以来美国原油库存及全球原油库存持续下降,OPEC也维持较高的减产执行率,使得2018上半年原油供需紧平衡,IEA数据显示一季度和二季度原油供需缺口分别为0.1万桶/日和0.29万桶/日。而发生在产油国的地缘政治事件,如以色列与伊朗的冲突、欧美法对叙利亚的联合打击、委内瑞拉国内经济衰退、美国对伊朗的制裁等事件使得原油供需进一步紧张,油价也在2月的下跌之后不断攀升近17美元至80美元/桶左右。油价过快上涨也促使OPEC在6月会议上考虑增加原油增产,最后OPEC会议敲定旨在降低超额减产执行率,维持原减产配额,实际增产效果低于预期,油价先跌后涨。投资策略上我们通过把握市场的震荡上行的态势,进行波段操作。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.972元。本报告期基金份额净值增长率为8.00%,同期业绩比较基准收益率为7.69%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望未来油价走势,我们预期下半年油价围绕70美元附近震荡,在于:1)美国中期选举前不希望油价过高;2)沙特及俄罗斯目前仍有闲置产能可以增加原油产量;3)强美元下新兴市场货币贬值及贸易战下原油需求下滑的预期。但更长期看我们认为油价中枢将继续上行,步入中高油价时期:2014年以来油气资本投资减少,常规油田衰减加速;全球原油闲置产能位于低位;美国页岩油产能增速受制于管道运输瓶颈;OECD商业库存位于五年平均水平以下;美元处于下行周期刺激原油购买需求。而对原油价格维持中高位水平并伴有较高上行风险的判断使我们坚定看好未来能源板块的表现。原油价格自2016年低点以来开始反弹并逐渐走高,标普能源板块盈利已迎来拐点,整体板块扭亏为盈,利润率已从2016的-4.05%扭转至4.92%,资产回报率从2016年的-4.34%扭转至2017年的6.12%,预期2018年将达到10.36%。在目前油价水平,我们认为能源板块未来盈利可以继续增长,支持板块估值扩张。(点击查看更多基金异动)

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