华泰柏瑞中证500ETF净值下跌6.97% 请保持关注
2018-10-12 06:50:59
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月12日讯 华泰柏瑞中证500ETF基金10月11日下跌7.05%,现价0.979元,成交1099.63万元。当前本基金场外净值为0.9120元,环比上个交易日下跌6.97%,场内价格溢价率为-0.22%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为-44.38%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.33%,近3个月本基金净值下跌16.40%,近6月本基金净值下跌27.92%,近1年本基金净值下跌33.60%,成立以来本基金累计净值为0.4653元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.07亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益-53.79%。
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