易方达恒生国企(QDII-ETF)净值下跌3.28% 请保持关注

  金融界基金10月12日讯 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金10月11日下跌4.17%,现价1.151元,成交103984.86万元。当前本基金场外净值为1.1137元,环比上个交易日下跌3.28%,场内价格溢价率为-0.96%。

  最新报告期内,本基金收益率为19.91%,。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.31%,近3个月本基金净值下跌2.36%,近6月本基金净值下跌7.11%,近1年本基金净值下跌5.26%,成立以来本基金累计净值为1.1637元。

  本基金成立以来分红1次,累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为张胜记,自2012年08月09日管理该基金,任职期内收益16.32%。

  余海燕,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益-5.06%。

  成曦,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益-5.06%。

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