泰信行业精选混合C基金最新净值跌幅达7.36%
金融界基金10月12日讯 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:泰信行业精选混合C,代码002583)10月11日净值下跌7.36%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8690元,累计净值为1.1890元。
泰信行业精选混合C基金成立以来收益-26.63%,今年以来收益-23.70%,近一月收益-12.66%,近一年收益-26.48%,近三年收益--。
泰信行业精选混合C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为董山青,自2016年05月05日管理该基金,任职期内收益-26.63%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华策影视(持仓比例6.88%)、启明星辰(持仓比例6.86%)、卫宁健康(持仓比例6.59%)、光线传媒(持仓比例6.43%)、万达信息(持仓比例6.35%)、东方财富(持仓比例6.26%)、奥飞娱乐(持仓比例5.82%)、航发动力(持仓比例5.38%)、慈文传媒(持仓比例5.10%)、全志科技(持仓比例5.09%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
债券市场涨跌互现,股票市场震荡下跌,报告期内各指数涨跌幅分别为:上证综指-13.90%,中小板综指-16.30%,创业板指-8.33%。报告期内股票市场波动较大,资管新规、中美贸易战和独角兽CDR回归成为市场关注焦点,以医药为代表的消费类板块较为强势,其他板块表现平淡。一级市场方面,新股发行数量逐步降低,网下新股申购中签率较低,新股涨幅一般,且近期新股申购底仓波动很大,导致网下新股申购策略的吸引力持续降低;由于对债市相对谨慎,可转债与可交债的新债申购也较少操作。一级市场方面仅参与部分网下新股和网上新股的申购。近期市场波动较大,我们期待管理层针对市场关注问题出台改革举措,市场信心将逐步恢复,我们对未来股票投资保持乐观心态。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰信行业精选混合A基金份额净值为1.068元,本报告期基金份额净值增长率为-3.90%;截至本报告期末泰信行业精选混合C基金份额净值为1.068元,本报告期基金份额净值增长率为-3.90%;同期业绩比较基准收益率为-5.94%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来一段时间,供给侧改革继续推动,中小企业面临较大压力。中美贸易纠纷可能转变为长期问题,外贸出口面临较大压力。行业内部整合正在进行,资金面收缩态势有所转变,经济继续保持平稳。管理层的货币政策有所转变,去杠杆转为稳杠杆。IPO持续推进,独角兽和CDR回归成为近期热点,壳价值降低,绩差股持续下跌。债市流动性转好,利率债表现较好,但是信用风险加大,信用债市场违约事件频频出现。过去一段时间的紧缩政策已经取得了一定效果,未来管理层可能采取精准扶贫、支出中小微企业、加大减税力度等促进内需的政策维持经济增长,后期重点关注中美贸易战、财政支出和债务重组事件进展。相对于当前的市场利率,股市估值水平合理,只是市场缺少信心,我们预计在国企、土地、财税、金融、反腐等方面将出现重大力度改革,影响将极其深远。(点击查看更多基金异动)
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