融通新能源灵活配置混合基金最新净值跌幅达6.81%
金融界基金10月12日讯 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金(简称:融通新能源灵活配置混合,代码001471)10月11日净值下跌6.81%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8350元,累计净值为0.9550元。
融通新能源灵活配置混合基金成立以来收益-7.13%,今年以来收益-19.87%,近一月收益-9.83%,近一年收益-23.69%,近三年收益8.62%。
融通新能源灵活配置混合基金成立以来分红2次,累计分红金额1.05亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为付伟琦,自2015年06月29日管理该基金,任职期内收益-7.13%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宋城演艺(持仓比例10.35%)、跨境通(持仓比例9.84%)、比音勒芬(持仓比例9.18%)、东方航空(持仓比例9.02%)、南方航空(持仓比例8.58%)、木林森(持仓比例8.54%)、中国国航(持仓比例7.39%)、纳思达(持仓比例7.21%)、应流股份(持仓比例6.91%)、恒华科技(持仓比例4.11%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在上半年的投资中,是以自下而上选择优质成长股为主要策略,从行业分布上,主要是消费、计算机、电子与芯片、军工新材料等。这部分个股选择对基金净值产生了较大正向贡献。但与此同时,我们在航空板块的投资产生了较大亏损。尽管我们认为宏观经济在三四月份已见到高点,未来逐步回落概率较高,但是由于我们对供给偏紧的格局有信心,同时一线航线票价上限也已打开,综合评估认为航空会处于较好的景气状态。超出我们预期的是六月中旬以来,人民币汇率出现了快速连续的大幅贬值,使市场对汇率的信心崩溃,航空股价大跌。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.057元;本报告期基金份额净值增长率为1.29%,业绩比较基准收益率为-11.39%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为,在金融去杠杆的背景下,宏观经济存在逐步走弱的可能。从投资方向上,我们认为应该去宏观化,避免与宏观经济联系紧密的板块与个股。与此同时,最近两年的市场大小风格转换,使得全市场主流公司的估值出现收敛。根据我们的微观分析,业绩较为正常的公司,目前估值普遍处在18-30倍之间,我们认为这是较为合理的状态。从结构来看,这种估值水平特别有利于增长速度较快,同时经营质量也较高的成长股。因此我们未来的主要持仓将集中在优质成长股领域。从行业分布看,我们偏好渗透率提升的消费、电子、计算机等。(点击查看更多基金异动)
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