创金合信量化发现灵活配置混合C基金最新净值跌幅达5.88%
金融界基金10月12日讯 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金(简称:创金合信量化发现灵活配置混合C,代码003242)10月11日净值下跌5.88%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7088元,累计净值为0.7088元。
创金合信量化发现灵活配置混合C基金成立以来收益-29.12%,今年以来收益-23.75%,近一月收益-6.38%,近一年收益-26.42%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为程志田,自2016年09月27日管理该基金,任职期内收益-29.12%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有青岛啤酒(持仓比例1.13%)、太阳纸业(持仓比例1.06%)、渤海金控(持仓比例0.83%)、新大陆(持仓比例0.81%)、上海家化(持仓比例0.79%)、中鼎股份(持仓比例0.79%)、金科股份(持仓比例0.79%)、银泰资源(持仓比例0.73%)、恒逸石化(持仓比例0.71%)、闰土股份(持仓比例0.68%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年上半年,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。一方面,量化选股模型提供了选股依据;另一方面,仓位管理上我们严格按照量化择时模型进行操作。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信量化发现混合A基金份额净值为0.8303元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-11.64%,同期业绩比较基准收益率为-11.26%;截至报告期末创金合信量化发现混合C基金份额净值为0.8181元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-11.99%,同期业绩比较基准收益率为-11.26%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年上半年,在去杠杆的大环境下,市场有所动荡,主流的指数均有所调整。边际上看,宏观经济仍处于复苏阶段,经济增速没有太大的风险;随着去杠杆取得一定成效,流动性边际上有所改善,对股市有一定的利好;估值的角度来看,以中证500和中证1000为代表的中小盘风格指数的估值处于历史底部位置,沪深300为代表的大盘蓝筹风格指数也处于估值偏低的位置,股票市场整体具备估值吸引力。在投资管理上,我们坚持严格采用量化模型进行投资运作。(点击查看更多基金异动)
我要购买:创金合信量化发现灵活配置混合C(003242)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显